| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 12 688.00 | 1 312.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 128.00 | | 1 810 128.00 | 1 810 128.00 |
AN Terrains | 405 990.00 | 154 750.00 | 251 239.00 | 405 990.00 |
AP Constructions | 2 411 669.00 | 1 849 187.00 | 562 481.00 | 2 411 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 080.00 | 1 201 584.00 | 151 496.00 | 1 353 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 970.00 | 243 251.00 | 38 719.00 | 281 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 828.00 | | 138 828.00 | 138 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 257.00 | | 352 257.00 | 352 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 768 662.00 | 3 461 462.00 | 3 307 199.00 | 6 768 662.00 |
BT Marchandises | 872 639.00 | 18 940.00 | 853 699.00 | 872 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 876.00 | 1 873.00 | 92 003.00 | 93 876.00 |
BZ Autres créances | 203 510.00 | | 203 510.00 | 203 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 365 910.00 | 9 560.00 | 1 356 350.00 | 1 365 910.00 |
CF Disponibilités | 1 293 134.00 | | 1 293 134.00 | 1 293 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 349.00 | 30 373.00 | 3 850 976.00 | 3 881 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 650 012.00 | 3 491 835.00 | 7 158 176.00 | 10 650 012.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 3 699 287.00 | | | 3 699 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 694.00 | | | 536 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 906 757.00 | | | 4 906 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 346.00 | | | 524 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 320.00 | | | 1 430 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 737.00 | | | 288 737.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 419.00 | | | 2 251 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 176.00 | | | 7 158 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 774.00 | | | 2 147 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 274 399.00 | | 18 274 399.00 | 18 274 399.00 |
FG Production vendue services | 284 914.00 | | 284 914.00 | 284 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 559 314.00 | | 18 559 314.00 | 18 559 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 615 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 529 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 988 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 051.00 | | | 135 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 051.00 | | | 135 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 905.00 | | | 133 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 816.00 | | | 225 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 768 740.00 | | | 18 768 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 232 046.00 | | | 18 232 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 694.00 | | | 536 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 291.00 | | | 6 430 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 768 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 591 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822 668.00 | | | 1 822 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422 812.00 | | | 4 422 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 810.00 | | | 184 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243 219.00 | 237 606.00 | 19 363.00 | 3 243 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | 148.00 | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230 679.00 | 237 458.00 | 19 363.00 | 3 230 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 320.00 | 1 430 320.00 | | 1 430 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 615.00 | 104 615.00 | | 104 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
VC Groupe et associés | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 346.00 | 422 687.00 | 101 659.00 | 524 346.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 931.00 | | | 213 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 391.00 | 349 665.00 | 726.00 | 350 391.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 433.00 | 2 147 774.00 | 101 659.00 | 2 249 433.00 |