| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 128.00 | | 1 810 128.00 | 1 810 128.00 |
AN Terrains | 407 715.00 | 223 332.00 | 184 383.00 | 407 715.00 |
AP Constructions | 2 623 367.00 | 2 259 311.00 | 364 056.00 | 2 623 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 441.00 | 1 353 670.00 | 263 770.00 | 1 617 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 131.00 | 204 468.00 | 21 663.00 | 226 131.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 388 417.00 | | 388 417.00 | 388 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 142 835.00 | 4 054 783.00 | 3 088 052.00 | 7 142 835.00 |
BT Marchandises | 1 011 606.00 | 71 816.00 | 939 789.00 | 1 011 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 706.00 | 1 687.00 | 85 019.00 | 86 706.00 |
BZ Autres créances | 943 722.00 | | 943 722.00 | 943 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 618.00 | 12 000.00 | 871 618.00 | 883 618.00 |
CF Disponibilités | 954 145.00 | | 954 145.00 | 954 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 924.00 | | 62 924.00 | 62 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 724.00 | 85 504.00 | 3 857 219.00 | 3 942 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 560.00 | 4 140 288.00 | 6 945 272.00 | 11 085 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 3 055 851.00 | 3 323 343.00 | | 3 055 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 026.00 | 362 507.00 | | 464 026.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 653.00 | 4 356 627.00 | | 4 190 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 960.00 | 643 563.00 | | 464 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 608.00 | 525 383.00 | | 671 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 3 317.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 634.00 | 1 314 339.00 | | 1 279 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 012.00 | 309 712.00 | | 335 012.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | 3 072.00 | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 618.00 | 2 799 389.00 | | 2 754 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 272.00 | 7 184 712.00 | | 6 945 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 781.00 | 2 331 237.00 | | 2 440 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 172 703.00 | | 19 172 703.00 | 19 172 703.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 243 137.00 | | 243 137.00 | 243 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 415 841.00 | | 19 415 841.00 | 19 415 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 514 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 227 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 926 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 982.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479.00 | 1 197.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 1 197.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 1 019.00 | | 2 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 873.00 | 40 457.00 | | 7 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 774.00 | 41 476.00 | | 10 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 295.00 | -40 278.00 | | -9 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 921.00 | 93 732.00 | | 165 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 588 785.00 | 18 876 611.00 | | 19 588 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 124 759.00 | 18 514 103.00 | | 19 124 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 026.00 | 362 507.00 | | 464 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 065 094.00 | | 125 472.00 | 7 065 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 730.00 | 7 142 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 730.00 | 4 874 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 129.00 | | | 1 824 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 801 573.00 | | 120 812.00 | 4 801 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 392.00 | | 4 660.00 | 439 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 789 780.00 | 256 995.00 | 40 321.00 | 3 789 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 779.00 | 256 995.00 | 40 321.00 | 3 775 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 634.00 | 1 279 634.00 | | 1 279 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 442.00 | 187 442.00 | | 187 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
UX Autres créances clients | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
VC Groupe et associés | 749 797.00 | 749 797.00 | | 749 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 960.00 | 151 223.00 | 313 736.00 | 464 960.00 |
VI Groupe et associés | 664 759.00 | 664 759.00 | | 664 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 671.00 | | | 178 671.00 |
VP Divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 623.00 | 129 623.00 | | 129 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 226.00 | 1 091 497.00 | 55 729.00 | 1 147 226.00 |
VW T.V.A. | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 518.00 | 2 440 781.00 | 313 737.00 | 2 754 518.00 |