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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 128.00 | | 1 810 128.00 | 1 810 128.00 |
AN Terrains | 405 990.00 | 189 011.00 | 216 979.00 | 405 990.00 |
AP Constructions | 2 599 601.00 | 1 989 883.00 | 609 718.00 | 2 599 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 288.00 | 1 228 234.00 | 271 053.00 | 1 499 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 201.00 | 184 518.00 | 27 682.00 | 212 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 623.00 | | 260 623.00 | 260 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 557.00 | | 127 557.00 | 127 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 980 993.00 | 3 605 648.00 | 3 375 345.00 | 6 980 993.00 |
BT Marchandises | 940 006.00 | 20 035.00 | 919 971.00 | 940 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 302.00 | 1 742.00 | 89 559.00 | 91 302.00 |
BZ Autres créances | 557 334.00 | | 557 334.00 | 557 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 594 795.00 | 182 060.00 | 1 412 735.00 | 1 594 795.00 |
CF Disponibilités | 1 025 478.00 | | 1 025 478.00 | 1 025 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 479.00 | 203 837.00 | 4 057 641.00 | 4 261 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 242 472.00 | 3 809 486.00 | 7 432 986.00 | 11 242 472.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 3 663 232.00 | 3 735 981.00 | | 3 663 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 111.00 | 427 250.00 | | 290 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 119.00 | 4 834 008.00 | | 4 624 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 445.00 | 945 214.00 | | 735 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 647.00 | 196 807.00 | | 463 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 875.00 | 3 479.00 | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 216.00 | 1 312 186.00 | | 1 287 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 049.00 | 271 772.00 | | 314 049.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | 559.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 866.00 | 2 730 020.00 | | 2 808 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 986.00 | 7 564 028.00 | | 7 432 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 886.00 | 2 047 552.00 | | 2 248 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 962 701.00 | | 106 286.00 | 6 962 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 369.00 | 439 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 993.00 | 6 980 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 624.00 | 4 717 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 129.00 | | | 1 824 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685 620.00 | | 38 084.00 | 4 685 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 952.00 | | 68 200.00 | 452 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 129.00 | 305 143.00 | 6 624.00 | 3 307 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293 129.00 | 305 143.00 | 6 624.00 | 3 293 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 216.00 | 1 287 216.00 | | 1 287 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 953.00 | 146 953.00 | | 146 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 845.00 | 72 845.00 | | 72 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
UX Autres créances clients | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VC Groupe et associés | 435 941.00 | 435 941.00 | | 435 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 446.00 | 178 341.00 | 469 973.00 | 735 446.00 |
VI Groupe et associés | 456 798.00 | 456 798.00 | | 456 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 542.00 | | | 267 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 290.00 | 701 198.00 | 50 092.00 | 751 290.00 |
VW T.V.A. | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 991.00 | 2 248 886.00 | 469 973.00 | 2 805 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |