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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 128.00 | | 1 810 128.00 | 1 810 128.00 |
AN Terrains | 407 715.00 | 206 223.00 | 201 491.00 | 407 715.00 |
AP Constructions | 2 623 367.00 | 2 123 867.00 | 499 500.00 | 2 623 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 363.00 | 1 291 712.00 | 264 650.00 | 1 556 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 718.00 | 194 432.00 | 12 286.00 | 206 718.00 |
AX Avances et acomptes | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386 189.00 | | 386 189.00 | 386 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 065 093.00 | 3 830 236.00 | 3 234 857.00 | 7 065 093.00 |
BT Marchandises | 892 220.00 | 30 735.00 | 861 484.00 | 892 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 195.00 | 1 732.00 | 77 462.00 | 79 195.00 |
BZ Autres créances | 753 792.00 | | 753 792.00 | 753 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230 204.00 | 20 096.00 | 1 210 108.00 | 1 230 204.00 |
CF Disponibilités | 993 107.00 | | 993 107.00 | 993 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 418.00 | 52 563.00 | 3 949 855.00 | 4 002 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 512.00 | 3 882 800.00 | 7 184 712.00 | 11 067 512.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 3 323 343.00 | 3 663 232.00 | | 3 323 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 507.00 | 290 111.00 | | 362 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356 627.00 | 4 624 119.00 | | 4 356 627.00 |
DP Provisions pour risques | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 563.00 | 735 445.00 | | 643 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 383.00 | 463 647.00 | | 525 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 317.00 | 2 875.00 | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 339.00 | 1 287 216.00 | | 1 314 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 712.00 | 314 049.00 | | 309 712.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | 5 632.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 389.00 | 2 808 866.00 | | 2 799 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 184 712.00 | 7 432 986.00 | | 7 184 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 383.00 | | | 525 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 376 449.00 | | 18 376 449.00 | 18 376 449.00 |
FD Production vendue biens | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
FG Production vendue services | 214 438.00 | | 214 438.00 | 214 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 594 351.00 | | 18 594 351.00 | 18 594 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 657 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 374 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 147 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197.00 | 63 738.00 | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | 63 738.00 | | 1 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 151.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 457.00 | 150.00 | | 40 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 476.00 | 61 789.00 | | 41 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 278.00 | 1 948.00 | | -40 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 732.00 | 64 667.00 | | 93 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 876 611.00 | 19 667 635.00 | | 18 876 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 514 104.00 | 19 377 524.00 | | 18 514 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 507.00 | 290 111.00 | | 362 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 980 994.00 | | 153 477.00 | 6 980 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 991.00 | 439 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 377.00 | 7 065 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 385.00 | 4 801 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 129.00 | | | 1 824 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717 082.00 | | 151 877.00 | 4 717 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 783.00 | | 1 600.00 | 439 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605 649.00 | 251 516.00 | 67 385.00 | 3 605 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 648.00 | 251 516.00 | 67 385.00 | 3 591 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 035.00 | 30 735.00 | 20 035.00 | 20 035.00 |
6T Sur comptes clients | 1 743.00 | 233.00 | 243.00 | 1 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 060.00 | 20 096.00 | 182 060.00 | 182 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 838.00 | 51 064.00 | 202 338.00 | 203 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 838.00 | 51 064.00 | 202 338.00 | 203 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 339.00 | 1 314 339.00 | | 1 314 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
UX Autres créances clients | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VC Groupe et associés | 566 357.00 | 566 357.00 | | 566 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 563.00 | 178 729.00 | 464 834.00 | 643 563.00 |
VI Groupe et associés | 518 535.00 | 518 535.00 | | 518 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 941.00 | | | 241 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 571.00 | 142 571.00 | | 142 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 329.00 | 886 887.00 | 51 442.00 | 938 329.00 |
VW T.V.A. | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 072.00 | 2 331 237.00 | 464 834.00 | 2 796 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |