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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 128.00 | | 1 810 128.00 | 1 810 128.00 |
AN Terrains | 405 990.00 | 171 880.00 | 234 109.00 | 405 990.00 |
AP Constructions | 2 597 309.00 | 1 847 271.00 | 750 037.00 | 2 597 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 063.00 | 1 102 880.00 | 373 182.00 | 1 476 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 257.00 | 171 095.00 | 35 162.00 | 206 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 184 577.00 | | 184 577.00 | 184 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 962 700.00 | 3 307 129.00 | 3 655 571.00 | 6 962 700.00 |
BT Marchandises | 881 885.00 | 20 413.00 | 861 472.00 | 881 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 829.00 | 1 706.00 | 89 122.00 | 90 829.00 |
BZ Autres créances | 350 171.00 | | 350 171.00 | 350 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 572 116.00 | 13 440.00 | 1 558 676.00 | 1 572 116.00 |
CF Disponibilités | 995 085.00 | | 995 085.00 | 995 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 944 016.00 | 35 559.00 | 3 908 457.00 | 3 944 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 906 717.00 | 3 342 688.00 | 7 564 028.00 | 10 906 717.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 3 735 981.00 | 3 699 287.00 | | 3 735 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 250.00 | 536 694.00 | | 427 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 008.00 | 4 906 757.00 | | 4 834 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 214.00 | 524 346.00 | | 945 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 807.00 | 5 386.00 | | 196 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 479.00 | 1 985.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 186.00 | 1 430 320.00 | | 1 312 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 772.00 | 288 737.00 | | 271 772.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 642.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 020.00 | 2 251 419.00 | | 2 730 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 028.00 | 7 158 176.00 | | 7 564 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 552.00 | 2 147 774.00 | | 2 047 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 768 662.00 | 785 297.00 | | 6 768 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 258.00 | 6 962 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 258.00 | 4 685 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 129.00 | | | 1 824 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 591 540.00 | 685 338.00 | | 4 591 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 994.00 | 99 958.00 | | 352 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461 462.00 | 298 089.00 | 452 422.00 | 3 461 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689.00 | 1 312.00 | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 774.00 | 296 777.00 | 452 422.00 | 3 448 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 186.00 | 1 312 186.00 | | 1 312 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
UX Autres créances clients | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VC Groupe et associés | 222 268.00 | 222 268.00 | | 222 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 215.00 | 266 227.00 | 567 453.00 | 945 215.00 |
VI Groupe et associés | 190 806.00 | 190 806.00 | | 190 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 705.00 | | | 278 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 670.00 | 494 929.00 | 7 741.00 | 502 670.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 541.00 | 2 047 553.00 | 567 453.00 | 2 726 541.00 |