| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 128.00 | | 1 810 128.00 | 1 810 128.00 |
AN Terrains | 403 542.00 | 224 397.00 | 179 145.00 | 403 542.00 |
AP Constructions | 2 626 427.00 | 2 384 560.00 | 241 867.00 | 2 626 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 137.00 | 1 453 317.00 | 152 819.00 | 1 606 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 247.00 | 190 377.00 | 18 870.00 | 209 247.00 |
AX Avances et acomptes | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 623.00 | | 260 623.00 | 260 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 897.00 | 525.00 | 135 372.00 | 135 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 126 244.00 | 4 267 177.00 | 2 859 066.00 | 7 126 244.00 |
BT Marchandises | 1 135 800.00 | 91 232.00 | 1 044 568.00 | 1 135 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 462.00 | 1 754.00 | 94 708.00 | 96 462.00 |
BZ Autres créances | 944 437.00 | | 944 437.00 | 944 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 526.00 | 62 190.00 | 709 336.00 | 771 526.00 |
CF Disponibilités | 1 369 260.00 | | 1 369 260.00 | 1 369 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 768.00 | 155 176.00 | 4 227 592.00 | 4 382 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 509 012.00 | 4 422 354.00 | 7 086 658.00 | 11 509 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 3 119 877.00 | 3 055 851.00 | | 3 119 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 703.00 | 464 026.00 | | 304 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 356.00 | 4 190 653.00 | | 4 095 356.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 491.00 | 464 960.00 | | 384 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 454.00 | 671 608.00 | | 1 082 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | 100.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 993.00 | 1 279 634.00 | | 1 202 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 460.00 | 335 012.00 | | 308 460.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 3 303.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 301.00 | 2 754 618.00 | | 2 979 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 658.00 | 6 945 272.00 | | 7 086 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 230.00 | 2 440 781.00 | | 2 762 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 342 484.00 | | 20 342 484.00 | 20 342 484.00 |
FG Production vendue services | 275 267.00 | | 275 267.00 | 275 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 617 752.00 | | 20 617 752.00 | 20 617 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 776 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 532 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 349 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 088.00 | 1 479.00 | | 11 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 2 901.00 | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 165.00 | 7 873.00 | | 24 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 825.00 | 10 774.00 | | 33 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 736.00 | -9 295.00 | | -22 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 159.00 | 165 921.00 | | 88 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 839 464.00 | 19 588 785.00 | | 20 839 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 534 761.00 | 19 124 759.00 | | 20 534 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 703.00 | 464 026.00 | | 304 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 142 836.00 | | 71 131.00 | 7 142 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 465.00 | 447 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 722.00 | 7 126 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 257.00 | 4 854 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 129.00 | | | 1 824 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 656.00 | | 53 186.00 | 4 874 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 051.00 | | 17 945.00 | 444 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006 453.00 | 325 920.00 | 65 722.00 | 4 006 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992 452.00 | 325 920.00 | 65 722.00 | 3 992 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 817.00 | 91 233.00 | 71 817.00 | 71 817.00 |
6T Sur comptes clients | 1 687.00 | 67.00 | | 1 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 50 190.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 504.00 | 141 489.00 | 71 847.00 | 85 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 504.00 | 141 489.00 | 71 847.00 | 85 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 993.00 | 1 202 993.00 | | 1 202 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 117.00 | 162 117.00 | | 162 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
UX Autres créances clients | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VC Groupe et associés | 764 331.00 | 764 331.00 | | 764 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 491.00 | 167 784.00 | 216 707.00 | 384 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 605.00 | 1 075 605.00 | | 1 075 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 431.00 | | | 160 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 201.00 | 148 201.00 | | 148 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 431.00 | 1 104 130.00 | 51 300.00 | 1 155 431.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 939.00 | 2 762 230.00 | 216 707.00 | 2 978 939.00 |