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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AP Constructions | 313 870.00 | 5 650.00 | 308 221.00 | 313 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 922.00 | 37 945.00 | 12 976.00 | 50 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 117.00 | 31 635.00 | 92 482.00 | 124 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 074.00 | 78 370.00 | 428 704.00 | 507 074.00 |
BT Marchandises | 541 385.00 | 33 132.00 | 508 253.00 | 541 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 563.00 | 15 240.00 | 229 323.00 | 244 563.00 |
BZ Autres créances | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 814.00 | 48 372.00 | 782 442.00 | 830 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 040.00 | 126 741.00 | 1 231 299.00 | 1 358 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 738.00 | 7 898.00 | | 8 738.00 |
DG Autres réserves | 182 188.00 | 166 220.00 | | 182 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 274.00 | 16 809.00 | | 20 274.00 |
DL TOTAL (I) | 339 880.00 | 319 606.00 | | 339 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 526.00 | 128 882.00 | | 614 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 12 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 010.00 | 150 704.00 | | 195 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 446.00 | 61 385.00 | | 75 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 385.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 419.00 | 353 357.00 | | 891 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 299.00 | 672 963.00 | | 1 231 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 590.00 | 109 164.00 | | 148 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 602.00 | | 813 390.00 | 150 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 918.00 | 507 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 918.00 | 488 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 437.00 | | 804 390.00 | 141 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | 9 000.00 | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 216.00 | 18 159.00 | 37 006.00 | 97 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 076.00 | 18 159.00 | 37 006.00 | 94 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 669.00 | 33 132.00 | 28 669.00 | 28 669.00 |
6T Sur comptes clients | 17 877.00 | 1 581.00 | 4 218.00 | 17 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 546.00 | 34 713.00 | 32 887.00 | 46 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 546.00 | 34 713.00 | 32 887.00 | 46 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 713.00 | 32 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 010.00 | 195 010.00 | | 195 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 226 329.00 | | | 226 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 013.00 | 150 013.00 | | 150 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 513.00 | 40 406.00 | 157 791.00 | 464 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VP Divers | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 318.00 | 288 680.00 | 2 638.00 | 291 318.00 |
VW T.V.A. | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 419.00 | 467 312.00 | 157 791.00 | 891 419.00 |