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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AP Constructions | 393 529.00 | 69 198.00 | 324 331.00 | 393 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 316.00 | 48 595.00 | 10 721.00 | 59 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 227.00 | 80 535.00 | 70 692.00 | 151 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 237.00 | 201 468.00 | 420 769.00 | 622 237.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 506 454.00 | 5 555.00 | 500 899.00 | 506 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 251.00 | 1 616.00 | 101 635.00 | 103 251.00 |
BZ Autres créances | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 206.00 | 7 171.00 | 653 035.00 | 660 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 099.00 | 208 638.00 | 1 088 461.00 | 1 297 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 821.00 | 9 752.00 | | 9 821.00 |
DG Autres réserves | 178 712.00 | 177 391.00 | | 178 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 298.00 | 1 391.00 | | -85 298.00 |
DL TOTAL (I) | 231 915.00 | 317 214.00 | | 231 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 966.00 | 532 050.00 | | 507 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 696.00 | 88 696.00 | | 128 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 550.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 817.00 | 281 772.00 | | 150 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 378.00 | 66 190.00 | | 67 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 833.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 546.00 | 973 529.00 | | 856 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 461.00 | 1 290 742.00 | | 1 088 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 770.00 | 601 084.00 | | 528 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 736.00 | 112 469.00 | | 129 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 917.00 | 15 320.00 | | 606 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 622 237.00 | | | 622 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 604 072.00 | | | 604 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 752.00 | 15 320.00 | | 588 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 661.00 | 40 806.00 | | 160 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 521.00 | 40 806.00 | | 157 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 018.00 | 5 555.00 | 11 018.00 | 11 018.00 |
6T Sur comptes clients | 17 033.00 | | 15 417.00 | 17 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 051.00 | 5 555.00 | 26 435.00 | 28 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 051.00 | 5 555.00 | 26 435.00 | 28 051.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 555.00 | 26 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 817.00 | 150 817.00 | | 150 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 131.00 | 131 131.00 | | 131 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 836.00 | 49 310.00 | 144 365.00 | 376 836.00 |
VI Groupe et associés | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 707.00 | 148 068.00 | 2 638.00 | 150 707.00 |
VW T.V.A. | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 296.00 | 528 770.00 | 144 365.00 | 856 296.00 |