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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AP Constructions | 393 529.00 | 25 576.00 | 367 953.00 | 393 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 236.00 | 41 478.00 | 11 757.00 | 53 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 333.00 | 47 953.00 | 85 380.00 | 133 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 263.00 | 118 147.00 | 480 116.00 | 598 263.00 |
BT Marchandises | 599 147.00 | 33 636.00 | 565 511.00 | 599 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 443.00 | 15 240.00 | 159 204.00 | 174 443.00 |
BZ Autres créances | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CF Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 887.00 | 48 876.00 | 761 012.00 | 809 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 471.00 | 167 023.00 | 1 259 448.00 | 1 426 471.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 752.00 | 8 738.00 | | 9 752.00 |
DG Autres réserves | 201 448.00 | 182 188.00 | | 201 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 057.00 | 20 274.00 | | -24 057.00 |
DL TOTAL (I) | 315 823.00 | 339 880.00 | | 315 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 253.00 | 614 526.00 | | 566 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 686.00 | 2 000.00 | | 54 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 202.00 | 195 010.00 | | 235 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 110.00 | 75 446.00 | | 71 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 638.00 | 2 276.00 | | 7 638.00 |
EA Autres dettes | 7 687.00 | 2 161.00 | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 626.00 | 891 419.00 | | 943 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 448.00 | 1 231 299.00 | | 1 259 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 362.00 | 467 312.00 | | 534 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 001.00 | 148 590.00 | | 99 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 074.00 | | 91 189.00 | 507 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 909.00 | | 91 189.00 | 488 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 370.00 | 39 778.00 | | 78 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 230.00 | 39 778.00 | | 75 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 132.00 | 33 636.00 | 33 132.00 | 33 132.00 |
6T Sur comptes clients | 15 240.00 | 15 240.00 | 15 240.00 | 15 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 372.00 | 48 876.00 | 48 372.00 | 48 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 372.00 | 48 876.00 | 48 372.00 | 48 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 876.00 | 33 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 202.00 | 235 202.00 | | 235 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 156 209.00 | | | 156 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 760.00 | 57 546.00 | 141 897.00 | 465 760.00 |
VI Groupe et associés | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VP Divers | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 119.00 | 201 481.00 | 2 638.00 | 204 119.00 |
VW T.V.A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 576.00 | 534 362.00 | 141 897.00 | 942 576.00 |