| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AP Constructions | 393 529.00 | 134 631.00 | 258 898.00 | 393 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 223.00 | 60 611.00 | 10 612.00 | 71 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 812.00 | 129 670.00 | 67 142.00 | 196 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 729.00 | 328 052.00 | 351 677.00 | 679 729.00 |
BT Marchandises | 569 836.00 | 1 700.00 | 568 136.00 | 569 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 507.00 | 4 168.00 | 114 339.00 | 118 507.00 |
BZ Autres créances | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CF Disponibilités | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 581.00 | 5 868.00 | 717 714.00 | 723 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 470.00 | 333 919.00 | 1 078 551.00 | 1 412 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 821.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 377.00 | 41 402.00 | | 52 377.00 |
DH Report à nouveau | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 094.00 | 11 154.00 | | -36 094.00 |
DL TOTAL (I) | 166 667.00 | 191 057.00 | | 166 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 890.00 | 369 952.00 | | 528 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 720.00 | 165 720.00 | | 158 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 693.00 | 250.00 | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 788.00 | 221 822.00 | | 162 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 863.00 | 77 881.00 | | 56 863.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 1 739.00 | | 1 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 885.00 | 842 993.00 | | 911 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 551.00 | 1 034 050.00 | | 1 078 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 950.00 | | 22 966.00 | 656 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 679 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 661 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 785.00 | | 22 966.00 | 638 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 224.00 | 49 014.00 | 187.00 | 279 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 084.00 | 49 014.00 | 187.00 | 276 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 168.00 | 1 700.00 | | 4 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 168.00 | 1 700.00 | | 4 168.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 788.00 | 162 788.00 | | 162 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 024.00 | 54 550.00 | 303 944.00 | 414 024.00 |
VI Groupe et associés | 158 720.00 | 158 720.00 | | 158 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 348.00 | 140 710.00 | 2 638.00 | 143 348.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 382.00 | 549 908.00 | 303 944.00 | 909 382.00 |