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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AP Constructions | 393 529.00 | 112 820.00 | 280 709.00 | 393 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 397.00 | 54 930.00 | 5 466.00 | 60 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 859.00 | 108 334.00 | 76 525.00 | 184 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 950.00 | 279 224.00 | 377 726.00 | 656 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 506 870.00 | | 506 870.00 | 506 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 642.00 | 4 168.00 | 87 474.00 | 91 642.00 |
BZ Autres créances | 43 194.00 | | 43 194.00 | 43 194.00 |
CF Disponibilités | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 500.00 | 4 168.00 | 645 332.00 | 649 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 442.00 | 283 392.00 | 1 034 050.00 | 1 317 442.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
DG Autres réserves | 41 402.00 | 93 414.00 | | 41 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 154.00 | -52 012.00 | | 11 154.00 |
DL TOTAL (I) | 191 057.00 | 179 903.00 | | 191 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 952.00 | 447 639.00 | | 369 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 720.00 | 177 720.00 | | 165 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 822.00 | 188 296.00 | | 221 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 881.00 | 63 955.00 | | 77 881.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 1 188.00 | | 1 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 993.00 | 879 048.00 | | 842 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 050.00 | 1 058 951.00 | | 1 034 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 656.00 | | 29 208.00 | 633 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 913.00 | 656 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 913.00 | 638 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 491.00 | | 29 208.00 | 615 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 986.00 | 44 152.00 | 5 913.00 | 240 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 846.00 | 44 152.00 | 5 913.00 | 237 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 616.00 | 2 552.00 | | 1 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 616.00 | 2 552.00 | | 1 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616.00 | 2 552.00 | | 1 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 822.00 | 221 822.00 | | 221 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 84 749.00 | 84 749.00 | | 84 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 268.00 | 47 434.00 | 222 155.00 | 311 268.00 |
VI Groupe et associés | 165 720.00 | 165 720.00 | | 165 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 577.00 | 137 938.00 | 2 638.00 | 140 577.00 |
VW T.V.A. | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 743.00 | 578 909.00 | 222 155.00 | 842 743.00 |