| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AP Constructions | 393 529.00 | 47 387.00 | 346 142.00 | 393 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 236.00 | 44 673.00 | 8 562.00 | 53 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 987.00 | 65 461.00 | 76 526.00 | 141 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 917.00 | 160 661.00 | 446 256.00 | 606 917.00 |
BT Marchandises | 591 862.00 | 11 018.00 | 580 844.00 | 591 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 240.00 | 17 033.00 | 175 207.00 | 192 240.00 |
BZ Autres créances | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
CF Disponibilités | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 049.00 | 28 051.00 | 827 998.00 | 856 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 454.00 | 188 712.00 | 1 290 742.00 | 1 479 454.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
DG Autres réserves | 177 391.00 | 201 448.00 | | 177 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391.00 | -24 057.00 | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 317 214.00 | 315 823.00 | | 317 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 050.00 | 566 253.00 | | 532 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 696.00 | 54 686.00 | | 88 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 1 050.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 772.00 | 235 202.00 | | 281 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 190.00 | 71 110.00 | | 66 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438.00 | 7 638.00 | | 438.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | 7 687.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 529.00 | 943 626.00 | | 973 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 742.00 | 1 259 448.00 | | 1 290 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 084.00 | 534 362.00 | | 601 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 469.00 | 99 001.00 | | 112 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 263.00 | | 8 654.00 | 598 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 098.00 | | 8 654.00 | 580 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 147.00 | 42 514.00 | | 118 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 007.00 | 42 514.00 | | 115 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 636.00 | 11 018.00 | 33 636.00 | 33 636.00 |
6T Sur comptes clients | 15 240.00 | 1 794.00 | | 15 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 876.00 | 12 812.00 | 33 636.00 | 48 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 876.00 | 12 812.00 | 33 636.00 | 48 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 812.00 | 33 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 772.00 | 281 772.00 | | 281 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 170 683.00 | | | 170 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 837.00 | 113 837.00 | | 113 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 213.00 | 46 318.00 | 141 784.00 | 418 213.00 |
VI Groupe et associés | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VP Divers | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 745.00 | 253 106.00 | 2 638.00 | 255 745.00 |
VW T.V.A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 979.00 | 601 084.00 | 141 784.00 | 972 979.00 |