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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AP Constructions | 393 529.00 | 91 009.00 | 302 520.00 | 393 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 280.00 | 52 920.00 | 9 360.00 | 62 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 681.00 | 93 917.00 | 65 765.00 | 159 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 656.00 | 240 986.00 | 392 670.00 | 633 656.00 |
BN En cours de production de biens | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BT Marchandises | 499 756.00 | | 499 756.00 | 499 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 213.00 | 1 616.00 | 127 597.00 | 129 213.00 |
BZ Autres créances | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CF Disponibilités | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 072.00 | 1 616.00 | 653 457.00 | 655 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 553.00 | 242 602.00 | 1 058 951.00 | 1 301 553.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
DG Autres réserves | 93 414.00 | 178 712.00 | | 93 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 012.00 | -85 298.00 | | -52 012.00 |
DL TOTAL (I) | 179 903.00 | 231 915.00 | | 179 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 639.00 | 507 956.00 | | 447 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 720.00 | 132 720.00 | | 177 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 296.00 | 150 817.00 | | 188 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 955.00 | 67 378.00 | | 63 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 438.00 | | |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 048.00 | 859 569.00 | | 879 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 951.00 | 1 091 485.00 | | 1 058 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 237.00 | 11 419.00 | | 622 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 656.00 | | | 633 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615 491.00 | | | 615 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 072.00 | 11 419.00 | | 604 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 468.00 | 39 518.00 | | 201 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 328.00 | 39 518.00 | | 198 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
6T Sur comptes clients | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 171.00 | | 5 555.00 | 7 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 171.00 | | 5 555.00 | 7 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 296.00 | 188 296.00 | | 188 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 126 103.00 | 126 103.00 | | 126 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 199.00 | 45 931.00 | 229 479.00 | 357 199.00 |
VI Groupe et associés | 177 720.00 | 177 720.00 | | 177 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 513.00 | 142 875.00 | 2 638.00 | 145 513.00 |
VW T.V.A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 798.00 | 567 530.00 | 229 479.00 | 878 798.00 |