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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 563.00 | 31 856.00 | 2 708.00 | 34 563.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AP Constructions | 9 713.00 | 2 626.00 | 7 087.00 | 9 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 166.00 | 27 257.00 | 27 909.00 | 55 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 170.00 | 256 439.00 | 138 731.00 | 395 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 491.00 | 329 257.00 | 391 234.00 | 720 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 841.00 | 5 320.00 | 1 484 521.00 | 1 489 841.00 |
BZ Autres créances | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 892 226.00 | | 1 892 226.00 | 1 892 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 047.00 | 5 320.00 | 4 720 727.00 | 4 726 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 538.00 | 334 577.00 | 5 111 961.00 | 5 446 538.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 683 588.00 | | | 2 683 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 501.00 | | | 443 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 290.00 | | | 3 239 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 695.00 | | | 181 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 340.00 | | | 897 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 201.00 | | | 732 201.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 933.00 | | | 1 861 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 961.00 | | | 5 111 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 851.00 | | | 1 838 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 698 875.00 | | 7 698 875.00 | 7 698 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 698 875.00 | | 7 698 875.00 | 7 698 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 712 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 655.00 | | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 049.00 | | | -16 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 979.00 | | | 222 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 771 043.00 | | | 7 771 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327 542.00 | | | 7 327 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 501.00 | | | 443 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 695.00 | 181 695.00 | | 181 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 340.00 | 897 340.00 | | 897 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 050.00 | 1 585 250.00 | 800.00 | 1 586 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 933.00 | 1 838 852.00 | 23 081.00 | 1 861 933.00 |