| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AP Constructions | 9 713.00 | 5 540.00 | 4 173.00 | 9 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 939.00 | 50 099.00 | 59 840.00 | 109 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 326.00 | 349 326.00 | 93 000.00 | 442 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 641.00 | 452 627.00 | 366 013.00 | 818 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351 396.00 | 4 553.00 | 3 346 843.00 | 3 351 396.00 |
BZ Autres créances | 124 284.00 | | 124 284.00 | 124 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 1 517 806.00 | | 1 517 806.00 | 1 517 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 393.00 | 4 553.00 | 5 895 840.00 | 5 900 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 033.00 | 457 180.00 | 6 261 853.00 | 6 719 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 320 967.00 | 2 438 825.00 | | 2 320 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 841.00 | 182 142.00 | | 426 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 008.00 | 2 733 167.00 | | 2 860 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 210.00 | 8 476.00 | | 40 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 666.00 | 214 904.00 | | 216 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 370.00 | 824 729.00 | | 2 115 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 165.00 | 524 388.00 | | 975 165.00 |
EA Autres dettes | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 845.00 | 1 572 497.00 | | 3 401 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 853.00 | 4 305 664.00 | | 6 261 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 845.00 | 1 572 497.00 | | 3 401 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 413 825.00 | | 12 413 825.00 | 12 413 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 413 825.00 | | 12 413 825.00 | 12 413 825.00 |
FM Production stockée | | | -18 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 426 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 914 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 11 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 713 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 293.00 | 35 509.00 | | 7 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 253.00 | 1 068.00 | | 1 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | 1 201.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 1 253.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 5 461.00 | | -351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 365.00 | 14 869.00 | | 202 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 430 030.00 | 6 100 140.00 | | 12 430 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 003 189.00 | 5 917 999.00 | | 12 003 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 841.00 | 182 142.00 | | 426 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 367.00 | | 74 072.00 | 745 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 818 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 561 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 663.00 | | | 256 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 704.00 | | 74 072.00 | 488 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 397.00 | 62 029.00 | 799.00 | 391 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 734.00 | 62 029.00 | 799.00 | 343 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 683.00 | | 16 130.00 | 20 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 683.00 | | 16 130.00 | 20 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 683.00 | | 16 130.00 | 20 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 553.00 | 20 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 370.00 | 2 115 370.00 | | 2 115 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 966.00 | 203 966.00 | | 203 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
UX Autres créances clients | 3 345 932.00 | 3 345 932.00 | | 3 345 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VB T. V. A. | 123 597.00 | 123 597.00 | | 123 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VI Groupe et associés | 226 666.00 | 226 666.00 | | 226 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 490.00 | 3 486 490.00 | | 3 486 490.00 |
VW T.V.A. | 516 520.00 | 516 520.00 | | 516 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 845.00 | 3 401 845.00 | | 3 401 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 783.00 | 82 891.00 | | 82 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 943.00 | 51 067.00 | | 100 943.00 |
ST Autres comptes | 407 353.00 | 400 498.00 | | 407 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 929.00 | 148 454.00 | | 154 929.00 |
YT Sous‐traitance | 3 125 230.00 | 1 261 679.00 | | 3 125 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 070 017.00 | 97 239.00 | | 1 070 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 783.00 | 82 891.00 | | 82 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 760 279.00 | 1 010 021.00 | | 1 760 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 348 729.00 | 640 662.00 | | 1 348 729.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 858 471.00 | 1 958 937.00 | | 4 858 471.00 |