| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 796.00 | 39 629.00 | 29 167.00 | 68 796.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 9 713.00 | 7 482.00 | 2 230.00 | 9 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 234.00 | 65 099.00 | 28 135.00 | 93 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 957.00 | 352 518.00 | 114 439.00 | 466 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 955.00 | 466 528.00 | 388 427.00 | 854 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 539.00 | | 86 539.00 | 86 539.00 |
BN En cours de production de biens | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 667.00 | 39 630.00 | 2 927 037.00 | 2 966 667.00 |
BZ Autres créances | 132 125.00 | | 132 125.00 | 132 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 937 512.00 | | 937 512.00 | 937 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 302.00 | 39 630.00 | 4 707 672.00 | 4 747 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 256.00 | 506 158.00 | 5 096 099.00 | 5 602 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 658 247.00 | 1 947 808.00 | | 1 658 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 075.00 | 410 439.00 | | 620 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 188.00 | 2 470 447.00 | | 2 407 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 799.00 | 58 187.00 | | 37 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 301 166.00 | | 1 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 364.00 | 271 929.00 | | 274 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 684.00 | 1 046 507.00 | | 1 501 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 805.00 | 589 856.00 | | 820 805.00 |
EA Autres dettes | 53 092.00 | 105 988.00 | | 53 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 911.00 | 2 373 634.00 | | 2 688 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 099.00 | 4 844 081.00 | | 5 096 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 242.00 | 2 063 906.00 | | 2 397 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 920 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 920 052.00 | |
FM Production stockée | | | 2 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 989 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 720 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 262.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 017 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 381.00 | 20 929.00 | | 22 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 625.00 | 7 470.00 | | 18 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 756.00 | 13 459.00 | | 3 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 088.00 | 106 084.00 | | 82 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 865.00 | 155 768.00 | | 259 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 012 977.00 | 9 975 202.00 | | 10 012 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 902.00 | 9 564 764.00 | | 9 392 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 075.00 | 410 439.00 | | 620 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 597.00 | | 62 739.00 | 874 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 381.00 | 854 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 067.00 | 279 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 314.00 | 569 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 513.00 | | 12 150.00 | 279 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 084.00 | | 45 133.00 | 595 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 909.00 | 58 001.00 | 82 381.00 | 490 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 663.00 | 5 833.00 | 12 067.00 | 47 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 246.00 | 52 167.00 | 70 314.00 | 443 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 38 555.00 | | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | 38 555.00 | | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | 38 555.00 | | 1 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 684.00 | 1 501 684.00 | | 1 501 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 945.00 | 184 945.00 | | 184 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 763.00 | 119 763.00 | | 119 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 622.00 | 105 622.00 | | 105 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 893.00 | 2 920 893.00 | | 2 920 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
VB T. V. A. | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 799.00 | 20 495.00 | 17 305.00 | 37 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VP Divers | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 064.00 | 3 158 064.00 | | 3 158 064.00 |
VW T.V.A. | 407 416.00 | 407 416.00 | | 407 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 546.00 | 2 397 242.00 | 17 305.00 | 2 414 546.00 |