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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AP Constructions | 9 713.00 | 4 568.00 | 5 144.00 | 9 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 136.00 | 34 882.00 | 40 254.00 | 75 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 856.00 | 304 283.00 | 99 572.00 | 403 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 745 367.00 | 391 397.00 | 353 971.00 | 745 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
BN En cours de production de biens | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 753.00 | 20 683.00 | 2 024 070.00 | 2 044 753.00 |
BZ Autres créances | 388 304.00 | | 388 304.00 | 388 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 709 903.00 | | 709 903.00 | 709 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 377.00 | 20 683.00 | 3 951 694.00 | 3 972 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 744.00 | 412 080.00 | 4 305 664.00 | 4 717 744.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 438 825.00 | 2 427 090.00 | | 2 438 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 142.00 | 511 736.00 | | 182 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 167.00 | 3 051 025.00 | | 2 733 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 476.00 | 28 682.00 | | 8 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 904.00 | 103 506.00 | | 214 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 729.00 | 932 221.00 | | 824 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 388.00 | 513 366.00 | | 524 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 497.00 | 1 577 774.00 | | 1 572 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 664.00 | 4 628 800.00 | | 4 305 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 497.00 | 1 569 298.00 | | 1 572 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 008 962.00 | | 6 008 962.00 | 6 008 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 962.00 | | 6 008 962.00 | 6 008 962.00 |
FM Production stockée | | | 18 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 509.00 | 15 124.00 | | 35 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 068.00 | 1 074.00 | | 1 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 000.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | 823.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 1 823.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 461.00 | -1 823.00 | | 5 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 59 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 869.00 | 210 020.00 | | 14 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 140.00 | 8 427 220.00 | | 6 100 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917 999.00 | 7 915 484.00 | | 5 917 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 142.00 | 511 736.00 | | 182 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 347.00 | | 65 701.00 | 723 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 210.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 680.00 | 745 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 470.00 | 488 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 663.00 | | | 256 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 474.00 | | 65 701.00 | 461 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 843.00 | 53 823.00 | 37 269.00 | 374 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 014.00 | 649.00 | | 47 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 829.00 | 53 174.00 | 37 269.00 | 327 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 320.00 | 15 363.00 | | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | 15 363.00 | | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | 15 363.00 | | 5 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 729.00 | 824 729.00 | | 824 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 606.00 | 140 606.00 | | 140 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 880.00 | 2 021 880.00 | | 2 021 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VB T. V. A. | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VI Groupe et associés | 214 904.00 | 214 904.00 | | 214 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 776.00 | 315 776.00 | | 315 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 632.00 | 2 454 632.00 | | 2 454 632.00 |
VW T.V.A. | 298 356.00 | 298 356.00 | | 298 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 497.00 | 1 572 497.00 | | 1 572 497.00 |