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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 750.00 | 9 900.00 | 22 850.00 | 32 750.00 |
AP Constructions | 9 713.00 | 6 511.00 | 3 202.00 | 9 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 008.00 | 58 649.00 | 40 359.00 | 99 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 363.00 | 378 086.00 | 108 277.00 | 486 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 597.00 | 490 909.00 | 383 688.00 | 874 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
BN En cours de production de biens | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 133.00 | 1 075.00 | 2 175 058.00 | 2 176 133.00 |
BZ Autres créances | 86 095.00 | | 86 095.00 | 86 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 518 609.00 | | 1 518 609.00 | 1 518 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 468.00 | 1 075.00 | 4 460 393.00 | 4 461 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 065.00 | 491 984.00 | 4 844 081.00 | 5 336 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 947 808.00 | 2 320 967.00 | | 1 947 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 439.00 | 426 841.00 | | 410 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 447.00 | 2 860 008.00 | | 2 470 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 187.00 | 40 210.00 | | 58 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 166.00 | 216 666.00 | | 301 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 929.00 | | | 271 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 507.00 | 2 115 370.00 | | 1 046 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 856.00 | 975 165.00 | | 589 856.00 |
EA Autres dettes | 105 988.00 | 54 433.00 | | 105 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 634.00 | 3 401 845.00 | | 2 373 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 081.00 | 6 261 853.00 | | 4 844 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 906.00 | 3 401 845.00 | | 2 063 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 860 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 860 196.00 | |
FM Production stockée | | | 68 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 952 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 685 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 296.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 277 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 470.00 | 351.00 | | 7 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 459.00 | -351.00 | | 13 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 084.00 | 74 505.00 | | 106 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 768.00 | 202 365.00 | | 155 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 975 202.00 | 12 430 030.00 | | 9 975 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 564 764.00 | 12 003 189.00 | | 9 564 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 439.00 | 426 841.00 | | 410 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 641.00 | | 82 275.00 | 818 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 318.00 | 874 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 318.00 | 595 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 663.00 | | 22 850.00 | 256 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 978.00 | | 59 425.00 | 561 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 627.00 | 64 326.00 | 26 044.00 | 452 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 964.00 | 64 326.00 | 26 044.00 | 404 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 553.00 | 1 075.00 | 4 553.00 | 4 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 553.00 | 1 075.00 | 4 553.00 | 4 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 553.00 | 1 075.00 | 4 553.00 | 4 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 4 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 507.00 | 1 046 507.00 | | 1 046 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 353.00 | 167 353.00 | | 167 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 190.00 | 129 190.00 | | 129 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 988.00 | 105 988.00 | | 105 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 844.00 | 2 174 844.00 | | 2 174 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 187.00 | 20 388.00 | 37 799.00 | 58 187.00 |
VI Groupe et associés | 301 166.00 | 301 166.00 | | 301 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 864.00 | 2 280 864.00 | | 2 280 864.00 |
VW T.V.A. | 278 571.00 | 278 571.00 | | 278 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 705.00 | 2 063 906.00 | 37 799.00 | 2 101 705.00 |