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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 686.00 | 22 804.00 | 17 882.00 | 40 686.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 9 713.00 | 8 453.00 | 1 259.00 | 9 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 144.00 | 66 457.00 | 23 687.00 | 90 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 722.00 | 371 079.00 | 130 642.00 | 501 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 170.00 | 470 593.00 | 387 576.00 | 858 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 484.00 | | 160 484.00 | 160 484.00 |
BN En cours de production de biens | 88 597.00 | | 88 597.00 | 88 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 902.00 | 38 590.00 | 2 606 312.00 | 2 644 902.00 |
BZ Autres créances | 229 437.00 | | 229 437.00 | 229 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 666 127.00 | | 666 127.00 | 666 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 339 502.00 | 38 590.00 | 4 300 912.00 | 4 339 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 677.00 | 509 183.00 | 4 688 488.00 | 5 197 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 578 321.00 | 1 658 247.00 | | 1 578 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 700.00 | 620 075.00 | | 369 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 16 667.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 222.00 | 2 407 188.00 | | 2 070 222.00 |
DP Provisions pour risques | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 691.00 | 37 799.00 | | 58 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 292.00 | 274 364.00 | | 271 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 074.00 | 1 501 684.00 | | 1 485 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 543.00 | 820 805.00 | | 693 543.00 |
EA Autres dettes | 62 024.00 | 53 092.00 | | 62 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 790.00 | 2 688 910.00 | | 2 571 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 488.00 | 5 096 099.00 | | 4 688 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 323 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 323 240.00 | |
FM Production stockée | | | 17 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 406 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 570 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 020.00 | |
GE Autres charges | | | 5 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 866 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 775.00 | 22 381.00 | | 9 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | 18 625.00 | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 658.00 | 3 756.00 | | 3 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 382.00 | 82 088.00 | | 49 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 979.00 | 259 865.00 | | 108 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 416 335.00 | 10 012 977.00 | | 11 416 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 046 634.00 | 9 392 902.00 | | 11 046 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 700.00 | 620 075.00 | | 369 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 955.00 | | 73 043.00 | 854 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 5 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 828.00 | 858 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 620.00 | 251 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 858.00 | 601 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 596.00 | | 510.00 | 279 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 903.00 | | 72 533.00 | 569 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 528.00 | 67 544.00 | 63 478.00 | 466 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 429.00 | 11 795.00 | 28 620.00 | 41 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 099.00 | 55 749.00 | 34 858.00 | 425 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 476.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 630.00 | | 1 040.00 | 39 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 630.00 | | 1 040.00 | 39 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 630.00 | 46 476.00 | 1 040.00 | 39 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 476.00 | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 074.00 | 1 485 074.00 | | 1 485 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 661.00 | 131 661.00 | | 131 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 016.00 | 109 016.00 | | 109 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 376.00 | 2 600 376.00 | | 2 600 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VB T. V. A. | 90 721.00 | 90 721.00 | | 90 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 691.00 | 18 760.00 | 39 931.00 | 58 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 400.00 | 2 929 400.00 | | 2 929 400.00 |
VW T.V.A. | 447 256.00 | 447 256.00 | | 447 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 498.00 | 2 260 567.00 | 39 931.00 | 2 300 498.00 |