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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 763.00 | 37 114.00 | 649.00 | 37 763.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AP Constructions | 9 713.00 | 3 597.00 | 6 115.00 | 9 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 358.00 | 34 601.00 | 25 758.00 | 60 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 403.00 | 289 631.00 | 101 772.00 | 391 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 347.00 | 374 843.00 | 348 504.00 | 723 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 640.00 | 5 320.00 | 1 918 320.00 | 1 923 640.00 |
BZ Autres créances | 316 230.00 | | 316 230.00 | 316 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
CF Disponibilités | 776 494.00 | | 776 494.00 | 776 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 616.00 | 5 320.00 | 4 280 296.00 | 4 285 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 963.00 | 380 163.00 | 4 628 800.00 | 5 008 963.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 427 090.00 | | | 2 427 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 736.00 | | | 511 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 025.00 | | | 3 051 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 221.00 | | | 932 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 366.00 | | | 513 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 774.00 | | | 1 577 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 800.00 | | | 4 628 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 298.00 | | | 1 569 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 358 338.00 | | 8 358 338.00 | 8 358 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 358 338.00 | | 8 358 338.00 | 8 358 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 412 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 631 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 020.00 | | | 210 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 427 220.00 | | | 8 427 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 915 484.00 | | | 7 915 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 736.00 | | | 511 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 221.00 | 932 221.00 | | 932 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 682.00 | 20 206.00 | 8 476.00 | 28 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 366.00 | 513 366.00 | | 513 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 118.00 | 2 245 908.00 | 210.00 | 2 246 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 774.00 | 1 569 298.00 | 8 476.00 | 1 577 774.00 |