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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 16 723.00 | 16 231.00 | 492.00 | 16 723.00 |
AP Constructions | 56 575.00 | 12 335.00 | 44 240.00 | 56 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 003.00 | 58 693.00 | 43 310.00 | 102 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 309.00 | 70 226.00 | 4 083.00 | 74 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 990.00 | 170 344.00 | 94 646.00 | 264 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BN En cours de production de biens | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BZ Autres créances | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 727.00 | | 165 727.00 | 165 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 717.00 | 170 344.00 | 260 373.00 | 430 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 551.00 | 56 811.00 | | 83 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 345.00 | 26 740.00 | | 19 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 374.00 | 7 725.00 | | 6 374.00 |
DL TOTAL (I) | 117 654.00 | 99 661.00 | | 117 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 930.00 | 97 271.00 | | 73 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 30 932.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 884.00 | 43 800.00 | | 25 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 745.00 | 48 036.00 | | 42 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 719.00 | 220 039.00 | | 142 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 373.00 | 319 700.00 | | 260 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 017.00 | 154 541.00 | | 99 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 018.00 | 614 930.00 | 616 948.00 | 2 018.00 |
FG Production vendue services | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656.00 | 614 930.00 | 617 585.00 | 2 656.00 |
FM Production stockée | | | -14 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 320.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 427.00 | 641.00 | | 35 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | 1 351.00 | | -3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 659.00 | | 2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 912.00 | 734 892.00 | | 647 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 567.00 | 708 152.00 | | 628 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 345.00 | 26 740.00 | | 19 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 668.00 | 4 144.00 | | 2 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 574.00 | | 25 046.00 | 246 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630.00 | 264 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 630.00 | 249 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 196.00 | | 25 044.00 | 231 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 2.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 555.00 | 19 320.00 | 6 530.00 | 157 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 696.00 | 19 320.00 | 6 530.00 | 144 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 930.00 | 30 228.00 | 43 702.00 | 73 930.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VP Divers | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VW T.V.A. | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 719.00 | 99 017.00 | 43 702.00 | 142 719.00 |