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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 17 888.00 | 17 033.00 | 855.00 | 17 888.00 |
AP Constructions | 60 306.00 | 30 387.00 | 29 919.00 | 60 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 372.00 | 81 425.00 | 25 947.00 | 107 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 207.00 | 66 844.00 | 20 363.00 | 87 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 710.00 | 212 092.00 | 79 617.00 | 291 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 295.00 | 3 208.00 | 132 086.00 | 135 295.00 |
BZ Autres créances | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 302.00 | 125.00 | 25 177.00 | 25 302.00 |
CF Disponibilités | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 106.00 | 3 333.00 | 293 772.00 | 297 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 817.00 | 215 426.00 | 373 390.00 | 588 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 991.00 | 91 343.00 | | 160 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 246.00 | 119 649.00 | | 34 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 321.00 | 3 673.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 205 944.00 | 223 049.00 | | 205 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 367.00 | 29 982.00 | | 18 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 49.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 780.00 | 57 759.00 | | 62 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 274.00 | 146 577.00 | | 86 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 446.00 | 234 367.00 | | 167 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 390.00 | 457 416.00 | | 373 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 407.00 | 223 699.00 | | 163 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 042.00 | | 14 668.00 | 277 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 112.00 | | 14 664.00 | 258 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | 4.00 | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 598.00 | 19 494.00 | | 192 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 196.00 | 19 494.00 | | 176 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 367.00 | 14 328.00 | 4 039.00 | 18 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VP Divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 332.00 | 204 506.00 | 3 826.00 | 208 332.00 |
VW T.V.A. | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 446.00 | 163 407.00 | 4 039.00 | 167 446.00 |