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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 403.00 | 14 530.00 | 1 873.00 | 16 403.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 17 888.00 | 16 799.00 | 1 089.00 | 17 888.00 |
AP Constructions | 61 135.00 | 19 611.00 | 41 524.00 | 61 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 825.00 | 59 704.00 | 43 121.00 | 102 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 678.00 | 63 351.00 | 327.00 | 63 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 453.00 | 173 995.00 | 90 458.00 | 264 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
BZ Autres créances | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 033.00 | | 186 033.00 | 186 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 486.00 | 173 995.00 | 276 491.00 | 450 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 895.00 | 83 551.00 | | 87 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 447.00 | 19 345.00 | | 18 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 023.00 | 6 374.00 | | 5 023.00 |
DL TOTAL (I) | 119 751.00 | 117 654.00 | | 119 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 990.00 | 73 930.00 | | 55 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 160.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 660.00 | 25 884.00 | | 61 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 027.00 | 42 745.00 | | 38 027.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 740.00 | 142 719.00 | | 156 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 491.00 | 260 373.00 | | 276 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 758.00 | 99 017.00 | | 126 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 445.00 | 691 478.00 | 693 923.00 | 2 445.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445.00 | 691 478.00 | 693 923.00 | 2 445.00 |
FM Production stockée | | | -16 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 394.00 | 35 427.00 | | 6 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | 5 065.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 5 065.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | -3 714.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 395.00 | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 221.00 | 647 912.00 | | 688 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 773.00 | 628 567.00 | | 669 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 447.00 | 19 345.00 | | 18 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 261.00 | 2 668.00 | | 2 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 990.00 | | 22 893.00 | 264 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 431.00 | 264 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 045.00 | 18 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 386.00 | 245 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 859.00 | | 4 589.00 | 14 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 610.00 | | 18 302.00 | 249 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 3.00 | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 130.00 | 24 593.00 | 22 727.00 | 172 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 859.00 | 2 716.00 | 1 045.00 | 12 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 271.00 | 21 877.00 | 21 682.00 | 159 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 990.00 | 26 008.00 | 29 982.00 | 55 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VP Divers | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 740.00 | 126 758.00 | 29 982.00 | 156 740.00 |