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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 16 315.00 | 11 941.00 | 4 374.00 | 16 315.00 |
AP Constructions | 57 990.00 | 39 441.00 | 18 549.00 | 57 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 537.00 | 91 098.00 | 16 439.00 | 107 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 408.00 | 64 407.00 | 10 001.00 | 74 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 290.00 | 222 389.00 | 51 902.00 | 274 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
BZ Autres créances | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299.00 | 139.00 | 1 160.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 129 636.00 | | 129 636.00 | 129 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 526.00 | 139.00 | 332 388.00 | 332 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 817.00 | 222 527.00 | 384 289.00 | 606 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 687.00 | 170 238.00 | | 171 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 394.00 | 16 449.00 | | 40 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 971.00 | | |
DL TOTAL (I) | 220 466.00 | 196 043.00 | | 220 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 4 039.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 409.00 | 66 417.00 | | 76 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 101.00 | 86 297.00 | | 87 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 823.00 | 156 757.00 | | 163 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 289.00 | 352 799.00 | | 384 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 823.00 | 156 443.00 | | 163 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 820.00 | | 2 919.00 | 272 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 449.00 | 274 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 256 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 782.00 | | 2 916.00 | 254 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 3.00 | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 574.00 | 19 263.00 | 1 449.00 | 204 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 072.00 | 19 263.00 | 1 449.00 | 189 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 131 858.00 | 131 858.00 | | 131 858.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VP Divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 822.00 | 177 822.00 | | 177 822.00 |
VW T.V.A. | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 823.00 | 163 823.00 | | 163 823.00 |