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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 000.00 | |
AN Terrains | | | 3 830.00 | |
AP Constructions | | | 14 306.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 90 918.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 732.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 348.00 | |
CU Autres participations | | | 255.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 081.00 | 171 687.00 | | 162 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 232.00 | 40 394.00 | | 48 232.00 |
DL TOTAL (I) | 218 698.00 | 220 466.00 | | 218 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 313.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 660.00 | 76 409.00 | | 54 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 706.00 | 87 101.00 | | 86 706.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 834.00 | 163 823.00 | | 222 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 531.00 | 384 289.00 | | 441 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 179.00 | 163 823.00 | | 158 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 290.00 | | 87 210.00 | 274 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 250.00 | | 87 196.00 | 256 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 14.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 389.00 | 17 380.00 | | 222 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 886.00 | 17 380.00 | | 206 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 15 345.00 | 64 655.00 | 80 000.00 |
VP Divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 529.00 | 160 232.00 | 297.00 | 160 529.00 |
VW T.V.A. | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 834.00 | 158 179.00 | 64 655.00 | 222 834.00 |