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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 17 888.00 | 16 916.00 | 972.00 | 17 888.00 |
AP Constructions | 60 307.00 | 24 585.00 | 35 722.00 | 60 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 373.00 | 70 709.00 | 36 664.00 | 107 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 544.00 | 63 986.00 | 8 558.00 | 72 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 042.00 | 192 598.00 | 84 444.00 | 277 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 766.00 | 3 208.00 | 232 557.00 | 235 766.00 |
BZ Autres créances | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339.00 | 6.00 | 333.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 87 387.00 | | 87 387.00 | 87 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 186.00 | 3 214.00 | 372 972.00 | 376 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 228.00 | 195 812.00 | 457 416.00 | 653 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 343.00 | 87 895.00 | | 91 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 649.00 | 18 447.00 | | 119 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 673.00 | 5 023.00 | | 3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 223 049.00 | 119 751.00 | | 223 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 982.00 | 55 990.00 | | 29 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 95.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 759.00 | 61 660.00 | | 57 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 577.00 | 38 027.00 | | 146 577.00 |
EA Autres dettes | | 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 367.00 | 156 740.00 | | 234 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 416.00 | 276 491.00 | | 457 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 453.00 | | 15 130.00 | 264 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 277 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 258 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 526.00 | | 15 126.00 | 245 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | 4.00 | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 995.00 | 21 143.00 | 2 540.00 | 173 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 530.00 | 1 873.00 | | 14 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 465.00 | 19 271.00 | 2 540.00 | 159 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 232 236.00 | 232 236.00 | | 232 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 982.00 | 19 315.00 | 10 667.00 | 29 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VP Divers | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 325.00 | 257 499.00 | 3 826.00 | 261 325.00 |
VW T.V.A. | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 367.00 | 223 700.00 | 10 667.00 | 234 367.00 |