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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 16 315.00 | 11 397.00 | 4 918.00 | 16 315.00 |
AP Constructions | 57 990.00 | 33 863.00 | 24 127.00 | 57 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 070.00 | 84 586.00 | 21 483.00 | 106 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 408.00 | 59 226.00 | 15 182.00 | 74 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 820.00 | 204 574.00 | 68 246.00 | 272 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 610.00 | 3 208.00 | 102 401.00 | 105 610.00 |
BZ Autres créances | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299.00 | 132.00 | 1 168.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 116 576.00 | | 116 576.00 | 116 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 894.00 | 3 340.00 | 284 554.00 | 287 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 713.00 | 207 914.00 | 352 799.00 | 560 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 238.00 | 160 992.00 | | 170 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 449.00 | 34 247.00 | | 16 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 971.00 | 2 322.00 | | 971.00 |
DL TOTAL (I) | 196 043.00 | 205 945.00 | | 196 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 039.00 | 18 367.00 | | 4 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 417.00 | 62 781.00 | | 66 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 297.00 | 86 275.00 | | 86 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 757.00 | 167 446.00 | | 156 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 799.00 | 373 391.00 | | 352 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 443.00 | 163 407.00 | | 156 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 710.00 | | 7 548.00 | 291 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 439.00 | 272 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 17 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 539.00 | 254 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 776.00 | | 7 545.00 | 272 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | 3.00 | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 092.00 | 18 920.00 | 26 439.00 | 212 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 403.00 | | 900.00 | 16 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 690.00 | 18 920.00 | 25 539.00 | 195 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 102 081.00 | 102 081.00 | | 102 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 039.00 | 3 726.00 | 313.00 | 4 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VP Divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 389.00 | 143 563.00 | 3 826.00 | 147 389.00 |
VW T.V.A. | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 757.00 | 156 443.00 | 313.00 | 156 757.00 |