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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 808.00 | 99 757.00 | 23 050.00 | 122 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 188.00 | 101 137.00 | 103 050.00 | 204 188.00 |
BT Marchandises | 146 786.00 | | 146 786.00 | 146 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 569.00 | 124.00 | 398 445.00 | 398 569.00 |
BZ Autres créances | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CF Disponibilités | 341 696.00 | | 341 696.00 | 341 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 041.00 | 124.00 | 964 918.00 | 965 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 229.00 | 101 261.00 | 1 067 968.00 | 1 169 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 458 748.00 | 411 539.00 | | 458 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 912.00 | 47 209.00 | | 35 912.00 |
DL TOTAL (I) | 506 069.00 | 470 157.00 | | 506 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 133.00 | 44 622.00 | | 31 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 931.00 | 6 838.00 | | 7 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 959.00 | 88 554.00 | | 229 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 848.00 | 224 680.00 | | 277 848.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 1 015.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 899.00 | 365 709.00 | | 561 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 968.00 | 835 867.00 | | 1 067 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 900.00 | 334 638.00 | | 542 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 375.00 | 20 442.00 | 1 471 817.00 | 1 451 375.00 |
FG Production vendue services | 64 792.00 | 45 418.00 | 110 210.00 | 64 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 168.00 | 65 859.00 | 1 582 027.00 | 1 516 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | 651.00 | | 1 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 660.00 | 23 587.00 | | 22 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | 90.00 | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 90.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | -90.00 | | -1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 926.00 | 11 952.00 | | 6 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 896.00 | 1 160 399.00 | | 1 595 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 984.00 | 1 113 191.00 | | 1 559 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 912.00 | 47 209.00 | | 35 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 757.00 | 3 638.00 | | 6 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 359.00 | | 17 751.00 | 190 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 922.00 | 204 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 922.00 | 122 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 979.00 | | 17 751.00 | 108 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 519.00 | 11 541.00 | 3 922.00 | 93 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 139.00 | 11 541.00 | 3 922.00 | 92 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | | 1 749.00 | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873.00 | | 1 749.00 | 1 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873.00 | | 1 749.00 | 1 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 959.00 | 229 959.00 | | 229 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 398 421.00 | | | 398 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 133.00 | 12 134.00 | 18 999.00 | 31 133.00 |
VI Groupe et associés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VP Divers | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 694.00 | 432 694.00 | | 432 694.00 |
VW T.V.A. | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 242.00 | 531 243.00 | 18 999.00 | 550 242.00 |