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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 208.00 | 2 676.00 | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 784.00 | 111 450.00 | 16 334.00 | 127 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 048.00 | 113 038.00 | 99 010.00 | 212 048.00 |
BT Marchandises | 161 432.00 | | 161 432.00 | 161 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 303.00 | 84.00 | 299 219.00 | 299 303.00 |
BZ Autres créances | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CF Disponibilités | 404 627.00 | | 404 627.00 | 404 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 192.00 | 84.00 | 922 108.00 | 922 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 240.00 | 113 122.00 | 1 021 117.00 | 1 134 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 404 659.00 | 458 748.00 | | 404 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 683.00 | 35 912.00 | | 40 683.00 |
DL TOTAL (I) | 546 751.00 | 506 069.00 | | 546 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 043.00 | 31 133.00 | | 19 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 7 931.00 | | 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 578.00 | 229 959.00 | | 171 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 922.00 | 277 848.00 | | 279 922.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 3 372.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 366.00 | 561 899.00 | | 474 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 117.00 | 1 067 968.00 | | 1 021 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 911.00 | 542 900.00 | | 467 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 095.00 | 12 505.00 | 1 229 599.00 | 1 217 095.00 |
FG Production vendue services | 44 447.00 | 95 059.00 | 139 506.00 | 44 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 542.00 | 107 564.00 | 1 369 106.00 | 1 261 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 901.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 101.00 | 1 247.00 | | 1 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 560.00 | 22 660.00 | | 75 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 195.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 195.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 839.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 1 839.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -1 644.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 307.00 | 6 926.00 | | 9 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 292.00 | 1 595 896.00 | | 1 377 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 609.00 | 1 559 984.00 | | 1 336 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 683.00 | 35 912.00 | | 40 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 836.00 | 6 757.00 | | 12 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 137.00 | 11 901.00 | | 101 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 757.00 | 11 901.00 | | 99 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 578.00 | 171 578.00 | | 171 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 663.00 | 315 663.00 | | 315 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 366.00 | 467 911.00 | 6 455.00 | 474 366.00 |