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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 28.00 | 207.00 | 235.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 884.00 | 3 137.00 | 12 746.00 | 15 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 917.00 | 85 592.00 | 34 324.00 | 119 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 035.00 | 88 758.00 | 127 277.00 | 216 035.00 |
BT Marchandises | 159 814.00 | | 159 814.00 | 159 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 237.00 | 43.00 | 234 195.00 | 234 237.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CF Disponibilités | 305 067.00 | | 305 067.00 | 305 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 534.00 | 43.00 | 755 492.00 | 755 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 569.00 | 88 800.00 | 882 769.00 | 971 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 410.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 751.00 | 404 659.00 | | 436 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 220.00 | 40 683.00 | | 38 220.00 |
DL TOTAL (I) | 584 971.00 | 546 751.00 | | 584 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 244.00 | 19 043.00 | | 18 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 513.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 171 578.00 | | 45 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 949.00 | 279 922.00 | | 229 949.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 3 311.00 | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 798.00 | 474 366.00 | | 297 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 769.00 | 1 021 117.00 | | 882 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 213.00 | 467 911.00 | | 291 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 033.00 | 17 381.00 | 1 147 415.00 | 1 130 033.00 |
FG Production vendue services | 58 177.00 | 53 505.00 | 111 682.00 | 58 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 211.00 | 70 886.00 | 1 259 097.00 | 1 188 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 945.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 924.00 | 1 101.00 | | 4 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 571.00 | 75 560.00 | | 63 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 080.00 | 19.00 | | 15 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 080.00 | 19.00 | | 15 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 540.00 | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 540.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 085.00 | -521.00 | | 13 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 9 307.00 | | 6 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 614.00 | 1 377 292.00 | | 1 267 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 394.00 | 1 336 609.00 | | 1 229 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 220.00 | 40 683.00 | | 38 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 525.00 | 12 836.00 | | 14 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 244.00 | 11 659.00 | 6 585.00 | 18 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 949.00 | 229 949.00 | | 229 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 185.00 | 250 185.00 | 3 168.00 | 250 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 798.00 | 291 213.00 | 6 585.00 | 297 798.00 |