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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 383.00 | 87.00 | 470.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 884.00 | 9 541.00 | 6 343.00 | 15 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 385.00 | 95 162.00 | 6 224.00 | 101 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 739.00 | 105 085.00 | 92 654.00 | 197 739.00 |
BT Marchandises | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 594.00 | | 162 594.00 | 162 594.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
CF Disponibilités | 466 304.00 | | 466 304.00 | 466 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 874.00 | | 819 874.00 | 819 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 613.00 | 105 085.00 | 912 528.00 | 1 017 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 439 451.00 | 434 971.00 | | 439 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 783.00 | 24 480.00 | | 6 783.00 |
DL TOTAL (I) | 556 234.00 | 569 451.00 | | 556 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966.00 | 6 585.00 | | 3 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 319.00 | 122 042.00 | | 108 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 940.00 | 53 870.00 | | 35 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 986.00 | 188 155.00 | | 159 986.00 |
EA Autres dettes | 48 082.00 | 1 186.00 | | 48 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 293.00 | 371 839.00 | | 356 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 528.00 | 941 290.00 | | 912 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 293.00 | 370 512.00 | | 356 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 703.00 | 13 623.00 | 952 326.00 | 938 703.00 |
FG Production vendue services | 71 502.00 | 7 266.00 | 78 768.00 | 71 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 205.00 | 20 889.00 | 1 031 094.00 | 1 010 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 778.00 | 53 279.00 | | 49 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 19 702.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 19 702.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 620.00 | 18 192.00 | | 10 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 990.00 | 1 510.00 | | -9 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 4 024.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 479.00 | 1 295 688.00 | | 1 049 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 696.00 | 1 271 208.00 | | 1 042 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 783.00 | 24 480.00 | | 6 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 027.00 | 21 281.00 | | 11 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 718.00 | | 2 021.00 | 195 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 248.00 | | 2 021.00 | 115 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 646.00 | 10 439.00 | | 94 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 168.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 431.00 | 10 271.00 | | 94 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 879.00 | 96 879.00 | | 96 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
UX Autres créances clients | 162 594.00 | 162 594.00 | | 162 594.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VI Groupe et associés | 108 319.00 | 108 319.00 | | 108 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 805.00 | 167 805.00 | | 167 805.00 |
VW T.V.A. | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 293.00 | 356 293.00 | | 356 293.00 |