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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 461.00 | 9.00 | 470.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 884.00 | 12 612.00 | 3 272.00 | 15 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 729.00 | 95 204.00 | 3 525.00 | 98 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 082.00 | 108 277.00 | 101 806.00 | 210 082.00 |
BT Marchandises | 165 767.00 | | 165 767.00 | 165 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 766.00 | 1 037.00 | 184 729.00 | 185 766.00 |
BZ Autres créances | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 652 181.00 | | 652 181.00 | 652 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 564.00 | 1 037.00 | 1 011 527.00 | 1 012 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 647.00 | 109 314.00 | 1 113 333.00 | 1 222 647.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 234.00 | 439 451.00 | | 426 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 637.00 | 6 783.00 | | 59 637.00 |
DL TOTAL (I) | 595 872.00 | 556 234.00 | | 595 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 263.00 | 108 319.00 | | 28 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 413.00 | 35 940.00 | | 123 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 842.00 | 159 986.00 | | 347 842.00 |
EA Autres dettes | 8 643.00 | 48 082.00 | | 8 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 461.00 | 356 293.00 | | 517 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 333.00 | 912 528.00 | | 1 113 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 461.00 | 356 293.00 | | 517 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 139.00 | 19 281.00 | 1 216 420.00 | 1 197 139.00 |
FG Production vendue services | 81 121.00 | 7 200.00 | 88 321.00 | 81 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 261.00 | 26 480.00 | 1 304 741.00 | 1 278 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 163.00 | 49 778.00 | | 52 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | 630.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 630.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 10 620.00 | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 10 620.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | -9 990.00 | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 178.00 | 1 166.00 | | 17 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 945.00 | 1 049 479.00 | | 1 316 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 308.00 | 1 042 696.00 | | 1 257 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 637.00 | 6 783.00 | | 59 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 446.00 | 11 027.00 | | 8 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 739.00 | | 15 885.00 | 197 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 210 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | 114 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 269.00 | | 885.00 | 117 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 085.00 | 6 733.00 | 3 542.00 | 105 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 78.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 703.00 | 6 654.00 | 3 542.00 | 104 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 413.00 | 123 413.00 | | 123 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 389.00 | 246 389.00 | | 246 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 184 521.00 | 184 521.00 | | 184 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 616.00 | 194 616.00 | | 194 616.00 |
VW T.V.A. | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 461.00 | 517 461.00 | | 517 461.00 |