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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 215.00 | 255.00 | 470.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 884.00 | 6 385.00 | 9 499.00 | 15 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 365.00 | 88 046.00 | 11 318.00 | 99 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 718.00 | 94 646.00 | 101 072.00 | 195 718.00 |
BT Marchandises | 149 175.00 | | 149 175.00 | 149 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 242.00 | 10 620.00 | 161 622.00 | 172 242.00 |
BZ Autres créances | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
CF Disponibilités | 475 559.00 | | 475 559.00 | 475 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 838.00 | 10 620.00 | 840 218.00 | 850 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 556.00 | 105 266.00 | 941 290.00 | 1 046 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 971.00 | 436 751.00 | | 434 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 480.00 | 38 220.00 | | 24 480.00 |
DL TOTAL (I) | 569 451.00 | 584 971.00 | | 569 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585.00 | 18 244.00 | | 6 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 042.00 | 942.00 | | 122 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 870.00 | 45 057.00 | | 53 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 155.00 | 229 949.00 | | 188 155.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 3 606.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 839.00 | 297 798.00 | | 371 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 290.00 | 882 769.00 | | 941 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 512.00 | 291 213.00 | | 370 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 726.00 | 28 689.00 | 1 177 416.00 | 1 148 726.00 |
FG Production vendue services | 43 709.00 | 21 782.00 | 65 490.00 | 43 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 435.00 | 50 471.00 | 1 242 906.00 | 1 192 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 924.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 279.00 | 63 571.00 | | 53 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 702.00 | 15 080.00 | | 19 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 702.00 | 15 080.00 | | 19 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 995.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 192.00 | 1 995.00 | | 18 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | 13 085.00 | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 6 735.00 | | 4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 688.00 | 1 267 614.00 | | 1 295 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 208.00 | 1 229 394.00 | | 1 271 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 480.00 | 38 220.00 | | 24 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 281.00 | 14 525.00 | | 21 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 758.00 | 12 280.00 | 6 392.00 | 88 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 187.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 729.00 | 12 093.00 | 6 392.00 | 88 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 228.00 | 123 228.00 | | 123 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 585.00 | 5 258.00 | 1 327.00 | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 155.00 | 188 155.00 | | 188 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 853.00 | 185 853.00 | | 185 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 839.00 | 370 512.00 | 1 327.00 | 371 839.00 |