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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 884.00 | 15 566.00 | 318.00 | 15 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 620.00 | 91 062.00 | 1 558.00 | 92 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 974.00 | 107 098.00 | 96 876.00 | 203 974.00 |
BT Marchandises | 117 151.00 | | 117 151.00 | 117 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 868.00 | 496.00 | 125 372.00 | 125 868.00 |
BZ Autres créances | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CF Disponibilités | 672 458.00 | | 672 458.00 | 672 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 340.00 | 496.00 | 932 844.00 | 933 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 314.00 | 107 594.00 | 1 029 720.00 | 1 137 314.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 465 872.00 | 426 234.00 | | 465 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 287.00 | 59 637.00 | | 31 287.00 |
DL TOTAL (I) | 607 159.00 | 595 872.00 | | 607 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 935.00 | 28 263.00 | | 122 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 377.00 | 123 413.00 | | 60 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 535.00 | 347 842.00 | | 223 535.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 8 643.00 | | 3 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 561.00 | 517 461.00 | | 422 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 720.00 | 1 113 333.00 | | 1 029 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 561.00 | 517 461.00 | | 422 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 033.00 | 36 912.00 | 983 945.00 | 947 033.00 |
FG Production vendue services | 68 819.00 | 3 673.00 | 72 492.00 | 68 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 852.00 | 40 585.00 | 1 056 436.00 | 1 015 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 52 163.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 2 235.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 2 295.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | -2 084.00 | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 17 178.00 | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 775.00 | 1 316 945.00 | | 1 080 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 487.00 | 1 257 308.00 | | 1 049 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 287.00 | 59 637.00 | | 31 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 082.00 | | | 210 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 108.00 | 203 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 108.00 | 108 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 277.00 | 4 930.00 | 6 108.00 | 108 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 9.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 815.00 | 4 921.00 | 6 108.00 | 107 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 649.00 | 177 649.00 | | 177 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 125 273.00 | 125 273.00 | | 125 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VI Groupe et associés | 122 935.00 | 122 935.00 | | 122 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |
VW T.V.A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 561.00 | 422 561.00 | | 422 561.00 |