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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 736 675.00 | | 736 675.00 | 736 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 299.00 | 29 648.00 | 3 650.00 | 33 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 070.00 | 40 414.00 | 740 656.00 | 781 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 319.00 | | 268 319.00 | 268 319.00 |
BZ Autres créances | 267 733.00 | | 267 733.00 | 267 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
CF Disponibilités | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 695.00 | | 696 695.00 | 696 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 765.00 | 40 414.00 | 1 437 351.00 | 1 477 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 400.00 | | | 1 098 400.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 929.00 | | | 69 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 390.00 | | | 171 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 751.00 | | | 329 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 351.00 | | | 1 437 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 455.00 | | | 314 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 530.00 | 36 020.00 | 1 113 550.00 | 1 077 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 530.00 | 36 020.00 | 1 113 550.00 | 1 077 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 400.00 | | | -10 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 347.00 | | | 1 157 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 848.00 | | | 1 001 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 014.00 | | 87 055.00 | 694 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 932.00 | | 85 311.00 | 652 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 751.00 | | 1 744.00 | 40 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 637.00 | 1 776.00 | | 38 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 069.00 | 1 776.00 | | 37 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 268 319.00 | | | 268 319.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VC Groupe et associés | 257 111.00 | | | 257 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 766.00 | 60 470.00 | 15 296.00 | 75 766.00 |
VI Groupe et associés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
VP Divers | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 768.00 | 537 438.00 | 330.00 | 537 768.00 |
VW T.V.A. | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 751.00 | 314 455.00 | 15 296.00 | 329 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
ST Autres comptes | 381 830.00 | | | 381 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 745.00 | | | 73 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 340.00 | | | 210 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 251.00 | | | 467 251.00 |