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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 029.00 | 18 090.00 | 679 939.00 | 698 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 361.00 | 52 461.00 | 68 901.00 | 121 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 190.00 | 70 551.00 | 749 640.00 | 820 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 183.00 | | 226 183.00 | 226 183.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CF Disponibilités | 421 583.00 | | 421 583.00 | 421 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 485.00 | | 659 485.00 | 659 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 676.00 | 70 551.00 | 1 409 125.00 | 1 479 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DG Autres réserves | 88 555.00 | | | 88 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 627.00 | | | 328 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 383.00 | | | 1 299 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
EA Autres dettes | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 125.00 | | | 1 409 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 875.00 | | 31 624.00 | 827 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 309.00 | 820 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 402.00 | 698 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 667.00 | 121 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 230.00 | | 15 000.00 | 685 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 405.00 | | 16 624.00 | 142 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 021.00 | 21 785.00 | 32 345.00 | 63 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 629.00 | 21 785.00 | 30 954.00 | 61 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
UX Autres créances clients | 226 183.00 | 226 183.00 | | 226 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 182.00 | 235 182.00 | | 235 182.00 |
VW T.V.A. | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |