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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 1 391.00 | 800.00 | 2 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683 038.00 | 18 090.00 | 664 948.00 | 683 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 404.00 | 61 629.00 | 80 775.00 | 142 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 874.00 | 81 110.00 | 746 764.00 | 827 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 618.00 | | 244 618.00 | 244 618.00 |
BZ Autres créances | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CF Disponibilités | 482 248.00 | | 482 248.00 | 482 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 014.00 | | 734 014.00 | 734 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 889.00 | 81 110.00 | 1 480 778.00 | 1 561 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DG Autres réserves | 88 555.00 | | | 88 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 576.00 | | | 302 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 331.00 | | | 1 273 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 172.00 | | | 163 172.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 447.00 | | | 207 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 778.00 | | | 1 480 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 447.00 | | | 207 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 913.00 | | 12 961.00 | 814 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 430.00 | | 800.00 | 684 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 243.00 | | 12 161.00 | 130 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 724.00 | 18 296.00 | | 44 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 332.00 | 18 296.00 | | 43 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 244 618.00 | 244 618.00 | | 244 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 006.00 | 251 766.00 | 240.00 | 252 006.00 |
VW T.V.A. | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 447.00 | 207 447.00 | | 207 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
ST Autres comptes | 346 620.00 | | | 346 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 484.00 | | | 182 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
ZE Dividendes | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 795.00 | | | 412 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |