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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702 640.00 | | 702 640.00 | 702 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 681.00 | 31 726.00 | 2 954.00 | 34 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 008.00 | 42 083.00 | 705 925.00 | 748 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 417.00 | | 261 417.00 | 261 417.00 |
BZ Autres créances | 571 062.00 | | 571 062.00 | 571 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
CF Disponibilités | 157 584.00 | | 157 584.00 | 157 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 723.00 | | 1 033 723.00 | 1 033 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 732.00 | 42 083.00 | 1 739 648.00 | 1 781 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DG Autres réserves | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 759.00 | | | 204 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 159.00 | | | 1 103 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 859.00 | | | 385 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 372.00 | | | 174 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 488.00 | | | 636 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 648.00 | | | 1 739 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 967.00 | | | 623 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 478.00 | 39 838.00 | 1 102 316.00 | 1 062 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 478.00 | 39 838.00 | 1 102 316.00 | 1 062 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 225.00 | | | 279 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 465.00 | | | 122 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 691.00 | | | 401 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 965.00 | | | 365 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 896.00 | | | 112 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 153.00 | | | 1 544 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 394.00 | | | 1 339 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 759.00 | | | 204 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 070.00 | | 1 381.00 | 781 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 444.00 | 748 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 444.00 | 703 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 243.00 | | | 738 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 496.00 | | 1 381.00 | 42 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 414.00 | 2 078.00 | 409.00 | 40 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | 409.00 | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 846.00 | 2 078.00 | | 38 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 859.00 | 385 859.00 | | 385 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 261 417.00 | | | 261 417.00 |
VB T. V. A. | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
VC Groupe et associés | 257 248.00 | | | 257 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 769.00 | 33 593.00 | 9 175.00 | 42 769.00 |
VI Groupe et associés | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
VP Divers | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 972.00 | 833 642.00 | 330.00 | 833 972.00 |
VW T.V.A. | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 143.00 | 623 967.00 | 9 175.00 | 633 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
ST Autres comptes | 376 198.00 | | | 376 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 563.00 | | | 210 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 598.00 | | | 776 598.00 |