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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683 038.00 | 18 090.00 | 664 948.00 | 683 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 243.00 | 43 332.00 | 86 910.00 | 130 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 913.00 | 62 814.00 | 752 099.00 | 814 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 588.00 | | 161 588.00 | 161 588.00 |
BZ Autres créances | 148 702.00 | | 148 702.00 | 148 702.00 |
CF Disponibilités | 256 452.00 | | 256 452.00 | 256 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 858.00 | | 566 858.00 | 566 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 772.00 | 62 814.00 | 1 318 958.00 | 1 381 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DG Autres réserves | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 945.00 | | | 1 041 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 139.00 | | | 106 139.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 013.00 | | | 277 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 958.00 | | | 1 318 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 013.00 | | | 277 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 048.00 | | 135 861.00 | 705 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 996.00 | 814 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 996.00 | 130 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 814.00 | | 86 615.00 | 597 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 993.00 | | 49 246.00 | 106 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 595.00 | 21 708.00 | 15 579.00 | 38 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 203.00 | 21 708.00 | 15 579.00 | 37 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 161 588.00 | 161 588.00 | | 161 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VC Groupe et associés | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 646.00 | 310 406.00 | 240.00 | 310 646.00 |
VW T.V.A. | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 013.00 | 277 013.00 | | 277 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
ST Autres comptes | 339 527.00 | | | 339 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 866.00 | | | 151 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 656.00 | | | 64 656.00 |
ZE Dividendes | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 361.00 | | | 409 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |