| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 326.00 | 65.00 | 1 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593 611.00 | 18 090.00 | 575 521.00 | 593 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 768.00 | 37 083.00 | 26 684.00 | 63 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 798.00 | 65 697.00 | 603 101.00 | 668 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 653.00 | | 131 653.00 | 131 653.00 |
BZ Autres créances | 322 715.00 | | 322 715.00 | 322 715.00 |
CF Disponibilités | 155 182.00 | | 155 182.00 | 155 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 551.00 | | 609 551.00 | 609 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 350.00 | 65 697.00 | 1 212 652.00 | 1 278 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DG Autres réserves | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 753.00 | | | 1 070 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 899.00 | | | 141 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 652.00 | | | 1 212 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 723.00 | | | 132 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 004.00 | 44 120.00 | 753 124.00 | 709 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 004.00 | 44 120.00 | 753 124.00 | 709 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 090.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 285.00 | | | 150 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 714.00 | | | 170 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 163.00 | | | 1 093 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 570.00 | | | 925 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 008.00 | | 69 942.00 | 748 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 799.00 | | 40 355.00 | 703 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 878.00 | | 29 087.00 | 43 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 500.00 | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 083.00 | 5 524.00 | | 42 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 167.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 924.00 | 5 356.00 | | 40 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 090.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 090.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 131 653.00 | 131 653.00 | | 131 653.00 |
VB T. V. A. | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VC Groupe et associés | 239 543.00 | 239 543.00 | | 239 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VI Groupe et associés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
VP Divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 199.00 | 454 369.00 | 830.00 | 455 199.00 |
VW T.V.A. | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 899.00 | 132 723.00 | | 141 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
ST Autres comptes | 338 498.00 | | | 338 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 830.00 | | | 163 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 676.00 | | | 425 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |