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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596 423.00 | 18 090.00 | 578 333.00 | 596 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 993.00 | 37 203.00 | 69 790.00 | 106 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 048.00 | 56 685.00 | 648 363.00 | 705 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 493.00 | | 175 493.00 | 175 493.00 |
BZ Autres créances | 189 949.00 | | 189 949.00 | 189 949.00 |
CF Disponibilités | 192 437.00 | | 192 437.00 | 192 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 880.00 | | 557 880.00 | 557 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 928.00 | 56 685.00 | 1 206 243.00 | 1 262 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DG Autres réserves | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 453.00 | | | 1 070 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 243.00 | | | 1 206 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 441.00 | 24 835.00 | 820 276.00 | 795 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 441.00 | 24 835.00 | 820 276.00 | 795 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 689.00 | | | -14 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 018.00 | | | 846 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 319.00 | | | 746 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 798.00 | 2 811.00 | 53 705.00 | 668 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 266.00 | 705 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 676.00 | 106 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 002.00 | 2 811.00 | | 595 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 965.00 | | 53 705.00 | 72 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 607.00 | 10 664.00 | 19 676.00 | 47 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | 65.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 281.00 | 10 599.00 | 19 676.00 | 46 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 175 493.00 | 175 493.00 | | 175 493.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VC Groupe et associés | 182 451.00 | 182 451.00 | | 182 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 682.00 | 365 442.00 | 240.00 | 365 682.00 |
VW T.V.A. | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
ST Autres comptes | 350 681.00 | | | 350 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 307.00 | | | 419 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |