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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 529.00 | 2 679.00 | 24 850.00 | 27 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 2 111.00 | 3 147.00 | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 852.00 | 6 101.00 | 5 751.00 | 11 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 660.00 | 10 892.00 | 1 993 768.00 | 2 004 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 233.00 | 3 571.00 | 58 662.00 | 62 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 569.00 | | 209 569.00 | 209 569.00 |
CF Disponibilités | 499 823.00 | | 499 823.00 | 499 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 586.00 | 3 571.00 | 960 015.00 | 963 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 246.00 | 14 463.00 | 2 953 783.00 | 2 968 246.00 |
CU Autres participations | 1 938 020.00 | | 1 938 020.00 | 1 938 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 270.00 | 442 270.00 | | 442 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 227.00 | 40 525.00 | | 44 227.00 |
DG Autres réserves | 1 174 263.00 | 1 106 475.00 | | 1 174 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 387.00 | 71 490.00 | | 44 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 163.00 | 1 660 776.00 | | 1 705 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 921.00 | 252 917.00 | | 202 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 752.00 | 110 144.00 | | 521 752.00 |
EA Autres dettes | 102 767.00 | 8 421.00 | | 102 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354.00 | 7 634.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 620.00 | 807 422.00 | | 1 248 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 783.00 | 2 468 199.00 | | 2 953 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 843 395.00 | | 2 843 395.00 | 2 843 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 395.00 | | 2 843 395.00 | 2 843 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 412.00 | 10 000.00 | | 13 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 302.00 | -10 000.00 | | -13 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 25 208.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 194.00 | 2 254 147.00 | | 2 866 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 807.00 | 2 182 657.00 | | 2 821 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 387.00 | 71 490.00 | | 44 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 043.00 | 3 571.00 | 4 043.00 | 4 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 043.00 | 3 571.00 | 4 043.00 | 4 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043.00 | 3 571.00 | 4 043.00 | 4 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 767.00 | 102 767.00 | | 102 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 531.00 | 401 531.00 | 22 000.00 | 423 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 620.00 | 894 577.00 | 354 043.00 | 1 248 620.00 |