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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 109.00 | 12 913.00 | 19 196.00 | 32 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 666.00 | 5 165.00 | 501.00 | 5 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 049.00 | 9 013.00 | 7 035.00 | 16 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 934.00 | 27 091.00 | 1 985 842.00 | 2 012 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 403.00 | 5 620.00 | 58 783.00 | 64 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
BZ Autres créances | 121 264.00 | | 121 264.00 | 121 264.00 |
CF Disponibilités | 441 618.00 | | 441 618.00 | 441 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 711.00 | 5 620.00 | 718 091.00 | 723 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 645.00 | 32 711.00 | 2 703 934.00 | 2 736 645.00 |
CU Autres participations | 1 938 020.00 | | 1 938 020.00 | 1 938 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 270.00 | 442 270.00 | | 442 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
DG Autres réserves | 1 298 866.00 | 1 218 650.00 | | 1 298 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 110.00 | 80 216.00 | | 73 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 488.00 | 1 785 378.00 | | 1 858 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 957.00 | 154 985.00 | | 104 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 100 964.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 763.00 | 406 309.00 | | 399 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 253.00 | 211 356.00 | | 214 253.00 |
EA Autres dettes | 94 972.00 | 66 583.00 | | 94 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 538.00 | 21 028.00 | | 30 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 446.00 | 961 224.00 | | 845 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 934.00 | 2 746 603.00 | | 2 703 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 334 520.00 | | 3 334 520.00 | 3 334 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 520.00 | | 3 334 520.00 | 3 334 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 11 289.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 5 437.00 | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 092.00 | 3 231 134.00 | | 3 341 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 982.00 | 3 150 918.00 | | 3 267 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 110.00 | 80 216.00 | | 73 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 712.00 | 5 620.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | 5 620.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | 5 620.00 | 3 712.00 | 3 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 763.00 | 399 763.00 | | 399 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 957.00 | 52 141.00 | 52 816.00 | 104 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 252.00 | 214 252.00 | | 214 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 780.00 | 217 690.00 | 21 090.00 | 238 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 446.00 | 792 630.00 | 52 816.00 | 845 446.00 |