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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 332.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 331.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 970 145.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 60 804.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 194 170.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 222.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 356 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 730 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 700 224.00 | |
CU Autres participations | | | 1 938 020.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 270.00 | 442 270.00 | | 442 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
DG Autres réserves | 1 512 717.00 | 1 461 369.00 | | 1 512 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 112.00 | 51 348.00 | | 385 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 342.00 | 1 999 230.00 | | 2 384 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 688.00 | 26 978.00 | | 200 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 191.00 | 964.00 | | 45 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 781.00 | 209 738.00 | | 558 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 581.00 | 328 368.00 | | 294 581.00 |
EA Autres dettes | 148 227.00 | 128 731.00 | | 148 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 544.00 | 31 641.00 | | 65 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 881.00 | 726 418.00 | | 1 315 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 224.00 | 2 725 648.00 | | 3 700 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 817 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 817 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 404 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 134.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 534.00 | 2 747 247.00 | | 2 388 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 422.00 | 2 695 899.00 | | 2 003 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 112.00 | 51 348.00 | | 385 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 465.00 | | 3 952.00 | 2 017 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 239.00 | | 1 130.00 | 33 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 936.00 | | 2 732.00 | 24 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 290.00 | | 90.00 | 1 959 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 730.00 | 9 541.00 | | 41 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 796.00 | 6 242.00 | | 25 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 935.00 | 3 299.00 | | 15 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 324.00 | 2 302.00 | 5 324.00 | 5 324.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 324.00 | 21 134.00 | 5 324.00 | 5 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324.00 | 21 134.00 | 5 324.00 | 5 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 688.00 | 200 688.00 | | 200 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 781.00 | 558 781.00 | | 558 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 581.00 | 294 581.00 | | 294 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 418.00 | 193 418.00 | | 193 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 449.00 | 308 792.00 | 21 657.00 | 330 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 809.00 | 308 792.00 | 43 017.00 | 351 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 011.00 | 1 313 011.00 | | 1 313 011.00 |