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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 369.00 | 32 956.00 | 1 413.00 | 34 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 708.00 | 8 514.00 | 26 194.00 | 34 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 262.00 | 31 995.00 | 159 267.00 | 191 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 719.00 | 73 465.00 | 2 291 255.00 | 2 364 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 722.00 | 4 647.00 | 92 075.00 | 96 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 520.00 | 18 950.00 | 429 570.00 | 448 520.00 |
BZ Autres créances | 203 792.00 | | 203 792.00 | 203 792.00 |
CF Disponibilités | 1 595 784.00 | | 1 595 784.00 | 1 595 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 959.00 | 23 597.00 | 2 336 362.00 | 2 359 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 678.00 | 97 061.00 | 4 627 617.00 | 4 724 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
CU Autres participations | 2 083 020.00 | | 2 083 020.00 | 2 083 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 270.00 | 442 270.00 | | 442 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
DG Autres réserves | 1 824 829.00 | 1 512 717.00 | | 1 824 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 563.00 | 385 112.00 | | 102 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 905.00 | 2 384 342.00 | | 2 413 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 272.00 | 200 688.00 | | 187 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 641.00 | 45 191.00 | | 173 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 215.00 | 558 781.00 | | 1 298 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 432.00 | 294 581.00 | | 394 432.00 |
EA Autres dettes | 137 729.00 | 148 227.00 | | 137 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 424.00 | 65 544.00 | | 22 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 712.00 | 1 315 881.00 | | 2 213 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 617.00 | 3 700 224.00 | | 4 627 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 641.00 | | | 173 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 310 620.00 | | 4 310 620.00 | 4 310 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 620.00 | | 4 310 620.00 | 4 310 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 869.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 49.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 49.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -49.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 192.00 | 2 388 534.00 | | 4 348 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 629.00 | 2 003 421.00 | | 4 245 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 563.00 | 385 112.00 | | 102 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 417.00 | | 343 302.00 | 2 021 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 668.00 | | 198 302.00 | 27 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 380.00 | | 145 000.00 | 1 959 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 271.00 | 22 193.00 | | 51 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 037.00 | 918.00 | | 32 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 234.00 | 21 275.00 | | 19 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 302.00 | 4 647.00 | 2 302.00 | 2 302.00 |
6T Sur comptes clients | 18 832.00 | 222.00 | 104.00 | 18 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 134.00 | 4 869.00 | 2 406.00 | 21 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 134.00 | 4 869.00 | 2 406.00 | 21 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 215.00 | 1 298 215.00 | | 1 298 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 915.00 | 160 915.00 | | 160 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 729.00 | 137 729.00 | | 137 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
UX Autres créances clients | 426 727.00 | 426 727.00 | | 426 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
VB T. V. A. | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 825.00 | 40 216.00 | 146 609.00 | 186 825.00 |
VI Groupe et associés | 173 641.00 | 173 641.00 | | 173 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 318.00 | 643 166.00 | 43 152.00 | 686 318.00 |
VW T.V.A. | 82 867.00 | 82 867.00 | | 82 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 712.00 | 2 067 103.00 | 146 609.00 | 2 213 712.00 |