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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 109.00 | 19 335.00 | 12 774.00 | 32 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 828.00 | 1 578.00 | 6 250.00 | 7 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 049.00 | 11 117.00 | 4 931.00 | 16 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 275.00 | 32 030.00 | 1 983 245.00 | 2 015 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 933.00 | 2 520.00 | 60 413.00 | 62 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 370.00 | | 188 370.00 | 188 370.00 |
BZ Autres créances | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
CF Disponibilités | 482 588.00 | | 482 588.00 | 482 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 815.00 | 2 520.00 | 802 296.00 | 804 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 091.00 | 34 550.00 | 2 785 541.00 | 2 820 091.00 |
CU Autres participations | 1 938 021.00 | | 1 938 020.00 | 1 938 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 270.00 | 442 270.00 | | 442 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
DG Autres réserves | 1 371 976.00 | 1 298 866.00 | | 1 371 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 393.00 | 73 110.00 | | 89 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 882.00 | 1 858 488.00 | | 1 947 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 626.00 | 104 957.00 | | 53 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 836.00 | 399 763.00 | | 425 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 178.00 | 214 253.00 | | 233 178.00 |
EA Autres dettes | 75 932.00 | 94 972.00 | | 75 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 123.00 | 30 538.00 | | 48 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 658.00 | 845 446.00 | | 837 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 541.00 | 2 703 934.00 | | 2 785 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 652 629.00 | | 3 652 629.00 | 3 652 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 629.00 | | 3 652 629.00 | 3 652 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 094.00 | 35.00 | | 53 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 094.00 | 35.00 | | 53 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 094.00 | -35.00 | | -53 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 265.00 | 4 190.00 | | 24 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 300.00 | 3 341 092.00 | | 3 667 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 907.00 | 3 267 982.00 | | 3 577 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 393.00 | 73 110.00 | | 89 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 091.00 | 9 387.00 | 4 448.00 | 27 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 913.00 | 6 422.00 | | 12 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 178.00 | 2 965.00 | 4 448.00 | 14 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 913.00 | 6 422.00 | | 12 913.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 178.00 | 2 965.00 | 4 448.00 | 14 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 091.00 | 9 387.00 | 4 448.00 | 27 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 836.00 | 425 836.00 | | 425 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 178.00 | 233 178.00 | | 233 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 294.00 | 259 294.00 | | 259 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 564.00 | 259 294.00 | 21 270.00 | 280 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 658.00 | 837 658.00 | | 837 658.00 |