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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 239.00 | 25 796.00 | 7 443.00 | 33 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 887.00 | 2 981.00 | 5 906.00 | 8 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 049.00 | 12 954.00 | 3 095.00 | 16 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 465.00 | 41 730.00 | 1 975 734.00 | 2 017 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 063.00 | 5 323.00 | 53 740.00 | 59 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 046.00 | | 107 046.00 | 107 046.00 |
BZ Autres créances | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CF Disponibilités | 562 860.00 | | 562 860.00 | 562 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 238.00 | 5 324.00 | 749 914.00 | 755 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 703.00 | 47 054.00 | 2 725 648.00 | 2 772 703.00 |
CU Autres participations | 1 938 020.00 | | 1 938 020.00 | 1 938 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 270.00 | 442 270.00 | | 442 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
DG Autres réserves | 1 461 369.00 | 1 371 976.00 | | 1 461 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 348.00 | 89 393.00 | | 51 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 230.00 | 1 947 882.00 | | 1 999 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 978.00 | 53 626.00 | | 26 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 738.00 | 425 836.00 | | 209 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 368.00 | 233 178.00 | | 328 368.00 |
EA Autres dettes | 128 731.00 | 75 932.00 | | 128 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 641.00 | 48 123.00 | | 31 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 418.00 | 837 658.00 | | 726 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 648.00 | 2 785 541.00 | | 2 725 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 742 135.00 | | 2 742 135.00 | 2 742 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 135.00 | | 2 742 135.00 | 2 742 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | 24 265.00 | | 12 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 247.00 | 3 667 300.00 | | 2 747 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 899.00 | 3 577 907.00 | | 2 695 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 348.00 | 89 393.00 | | 51 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 030.00 | 9 700.00 | | 32 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 335.00 | 6 461.00 | | 19 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 696.00 | 3 239.00 | | 12 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 520.00 | 5 324.00 | 2 520.00 | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | 5 324.00 | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 738.00 | 209 738.00 | | 209 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 367.00 | 328 367.00 | | 328 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 314.00 | 133 314.00 | | 133 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 584.00 | 133 314.00 | 21 270.00 | 154 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 418.00 | 726 418.00 | | 726 418.00 |