| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 109.00 | 6 491.00 | 25 618.00 | 32 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 666.00 | 3 814.00 | 1 852.00 | 5 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 982.00 | 7 222.00 | 6 760.00 | 13 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 777.00 | 17 527.00 | 1 993 250.00 | 2 010 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 194.00 | 3 712.00 | 71 482.00 | 75 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
BZ Autres créances | 104 362.00 | | 104 362.00 | 104 362.00 |
CF Disponibilités | 472 777.00 | | 472 777.00 | 472 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 064.00 | 3 712.00 | 753 353.00 | 757 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 841.00 | 21 238.00 | 2 746 603.00 | 2 767 841.00 |
CU Autres participations | 1 938 020.00 | | 1 938 020.00 | 1 938 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 270.00 | 442 270.00 | | 442 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
DG Autres réserves | 1 218 650.00 | 1 174 263.00 | | 1 218 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 216.00 | 44 387.00 | | 80 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 378.00 | 1 705 163.00 | | 1 785 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 985.00 | 203 372.00 | | 154 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 964.00 | 200 964.00 | | 100 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 309.00 | 521 752.00 | | 406 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 356.00 | 219 412.00 | | 211 356.00 |
EA Autres dettes | 66 583.00 | 102 767.00 | | 66 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 028.00 | 354.00 | | 21 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 224.00 | 1 248 620.00 | | 961 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 603.00 | 2 953 783.00 | | 2 746 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 195 796.00 | | 3 195 796.00 | 3 195 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 796.00 | | 3 195 796.00 | 3 195 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 289.00 | 110.00 | | 11 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 289.00 | 110.00 | | 11 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 289.00 | -13 302.00 | | 11 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 826.00 | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 134.00 | 2 866 194.00 | | 3 231 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 918.00 | 2 821 807.00 | | 3 150 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 216.00 | 44 387.00 | | 80 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 571.00 | 3 712.00 | 3 571.00 | 3 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 571.00 | 3 712.00 | 3 571.00 | 3 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 571.00 | 3 712.00 | 3 571.00 | 3 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 094.00 | 209 094.00 | 21 000.00 | 230 094.00 |