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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 552.00 | | 190 552.00 | 190 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
BF Prêts | 1 546 136.00 | 412 934.00 | 1 133 202.00 | 1 546 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 797 831.00 | 708 035.00 | 5 089 796.00 | 5 797 831.00 |
BZ Autres créances | 185 723.00 | | 185 723.00 | 185 723.00 |
CF Disponibilités | 230 557.00 | | 230 557.00 | 230 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 280.00 | | 416 280.00 | 416 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 112.00 | 708 035.00 | 5 506 076.00 | 6 214 112.00 |
CU Autres participations | 4 060 040.00 | 294 000.00 | 3 766 040.00 | 4 060 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 187 800.00 | | | 4 187 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 232.00 | | | 172 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
DG Autres réserves | 693 063.00 | | | 693 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 843.00 | | | 5 114 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 459.00 | | | 360 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 232.00 | | | 391 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 076.00 | | | 5 506 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 232.00 | | | 391 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 132.00 | | | -6 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 920.00 | | | -65 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 390.00 | | | 274 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 520.00 | | | 278 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 129.00 | | | -4 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 448 217.00 | 409 615.00 | | 5 448 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 5 606 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 5 797 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 552.00 | | | 190 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256 563.00 | 409 615.00 | | 5 256 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 459.00 | 360 459.00 | | 360 459.00 |
UP Prêts | 1 546 137.00 | | | 1 546 137.00 |
UX Autres créances clients | 185 723.00 | | | 185 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 860.00 | 185 723.00 | 1 546 137.00 | 1 731 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 233.00 | 391 233.00 | | 391 233.00 |