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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 1 129.00 | 780.00 | 1 910.00 |
BF Prêts | 1 823 418.00 | 699 625.00 | 1 123 793.00 | 1 823 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 552.00 | 190 552.00 | 20 000.00 | 210 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 195 922.00 | 2 335 348.00 | 4 860 573.00 | 7 195 922.00 |
BZ Autres créances | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CF Disponibilités | 1 155 478.00 | | 1 155 478.00 | 1 155 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 274.00 | | 1 177 274.00 | 1 177 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 196.00 | 2 335 348.00 | 6 037 848.00 | 8 373 196.00 |
CU Autres participations | 5 160 040.00 | 1 444 040.00 | 3 716 000.00 | 5 160 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 187 800.00 | | | 4 187 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 232.00 | | | 172 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
DH Report à nouveau | -201 141.00 | | | -201 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 292.00 | | | -203 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 838.00 | | | 4 024 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 325.00 | | | 988 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 010.00 | | | 2 013 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 848.00 | | | 6 037 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 010.00 | | | 1 013 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 724 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 018 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 741.00 | | | -20 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 602.00 | | | 975 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 895.00 | | | 1 178 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 292.00 | | | -203 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 967 274.00 | | 1 029 607.00 | 6 967 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 7 194 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 959.00 | 7 195 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 1 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | | 809.00 | 2 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965 214.00 | | 1 028 798.00 | 6 965 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | 687.00 | 959.00 | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 687.00 | 959.00 | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UP Prêts | 1 823 418.00 | | 1 823 418.00 | 1 823 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 552.00 | | 210 552.00 | 210 552.00 |
UX Autres créances clients | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 988 325.00 | 988 325.00 | | 988 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 767.00 | 21 796.00 | 2 033 971.00 | 2 055 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 010.00 | 1 013 010.00 | | 2 013 010.00 |